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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,18%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 768 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,13%
Posição
132
Nova
9
Aumentada
48
Reduzida
30
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Dorman Products
DORM
|
+US$ 8,21 mi |
| 3 |
Dover
DOV
|
+US$ 5,66 mi |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
|
+US$ 5,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
URS
URS CORP
URS
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
ANN
ANN INC
ANN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$ 5,5 mi |
| 5 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 5,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 24,63% |
| 2 | Bens industriais | 19,27% |
| 3 | Saúde | 16,34% |
| 4 | Tecnologia | 12,77% |
| 5 | Financeiro | 12,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teradata
TDC
US$ 2,96 bi
| US$ 12,8 mi | 1,67% |
306.000
+78.000
| +34% | +US$ 3,36 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PETM
2
Deslistada
PETSMART INC
PETM
| US$ 12,8 mi | 1,66% |
182.000
-79.000
| -30% | -US$ 5,5 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LM
3
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 12 mi | 1,57% |
235.000
-7.000
| -3% | -US$ 347 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
VSI
4
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 12 mi | 1,56% |
270.000
+25.000
| +10% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
ABM Industries
ABM
US$ 3,1 bi
| US$ 11,9 mi | 1,55% |
463.000
+110.000
| +31% | +US$ 2,89 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Smith & Wesson
SWBI
US$ 649 mi
| US$ 11,1 mi | 1,44% |
1.524.772
+1.044.276
| +217% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Invesco
IVZ
US$ 11,9 bi
| US$ 11 mi | 1,43% |
279.000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
EXPR
8
Deslistada
Express, Inc.
EXPR
| US$ 11 mi | 1,43% |
35.200
-150
| -0,4% | -US$ 47,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20 bi
| US$ 10,9 mi | 1,41% |
111.240
+21.630
| +24% | +US$ 2,13 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Macy's
M
US$ 6,03 bi
| US$ 10,8 mi | 1,41% |
186.000
-16.700
| -8% | -US$ 990 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Franklin Templeton
BEN
US$ 17,3 bi
| US$ 10,5 mi | 1,37% |
192.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BBBY
12
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 10,1 mi | 1,32% |
154.000
-40.000
| -21% | -US$ 2,52 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Dillards
DDS
US$ 9,41 bi
| US$ 10 mi | 1,31% |
92.000
+2.000
| +2% | +US$ 232 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
HAR
14
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 10 mi | 1,3% |
102.000
+13.000
| +15% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 9,9 mi | 1,29% |
368.000
-42.000
| -10% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
16
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 9,7 mi | 1,26% |
232.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Dorman Products
DORM
US$ 4,03 bi
| US$ 9,7 mi | 1,26% |
241.000
+184.000
| +323% | +US$ 8,21 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 9,3 mi | 1,21% |
75.744
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 9,29 mi | 1,21% |
389.664
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 9,1 mi | 1,19% |
172.000
-18.000
| -9% | -US$ 909 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 8,85 mi | 1,15% |
83.000
-4.000
| -5% | -US$ 415 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CFN
22
Deslistada
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$ 8,82 mi | 1,15% |
195.000
-13.000
| -6% | -US$ 585 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 8,8 mi | 1,15% |
142.000
+27.000
| +23% | +US$ 1,72 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 8,78 mi | 1,14% |
243.000
+57.000
| +31% | +US$ 2,18 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 8,66 mi | 1,13% |
93.000
-13.000
| -12% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Robert Olstein detinha 132 posições avaliadas em US$ 768 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 741 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Robert Olstein alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 9 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dover: 80.470 ações no valor de US$ 5,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PETSMART INC, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.
- A maior compra de Robert Olstein no T3 2014 foi Dover: 80.470 ações no valor de US$ 5,22 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Smith & Wesson no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T3 2014 foi em PETSMART INC, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Brightstar Lottery PLC no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 15% de sua carteira de US$ 768 mi no T3 2014.
- Robert Olstein abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T3 2014.
- O valor da carteira de Robert Olstein subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 768 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.