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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,16%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 962 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,4 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 71,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,55%
Posição
125
Nova
8
Aumentada
57
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+US$ 9,43 mi |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$ 7,37 mi |
| 3 |
Dillards
DDS
|
+US$ 7,12 mi |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 6,88 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 6,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$ 6,13 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 5,78 mi |
| 4 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$ 5,34 mi |
| 5 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+US$ 5,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 25,82% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,21% |
| 3 | Tecnologia | 17,91% |
| 4 | Financeiro | 14,98% |
| 5 | Saúde | 9,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 18,5 mi | 1,92% |
298.000
+101.000
| +51% | +US$ 6,88 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
HAR
2
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 17,2 mi | 1,79% |
145.000
+2.000
| +1% | +US$ 258 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
LM
3
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 16,9 mi | 1,76% |
328.000
+37.000
| +13% | +US$ 1,99 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,18 bi
| US$ 16,6 mi | 1,72% |
354.000
+69.000
| +24% | +US$ 4,12 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
5
WESCO International
WCC
US$ 15,5 bi
| US$ 15,9 mi | 1,65% |
232.000
-7.000
| -3% | -US$ 502 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Dillards
DDS
US$ 10,9 bi
| US$ 15,3 mi | 1,58% |
145.000
+58.000
| +67% | +US$ 7,12 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
JNS
7
Deslistada
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$ 15 mi | 1,56% |
876.000
+116.000
| +15% | +US$ 2,07 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Teradata
TDC
US$ 3,24 bi
| US$ 14,7 mi | 1,53% |
397.000
+29.000
| +8% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Oshkosh
OSK
US$ 8,13 bi
| US$ 14,6 mi | 1,52% |
345.000
+111.000
| +47% | +US$ 5,57 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
ABM Industries
ABM
US$ 3,15 bi
| US$ 14,5 mi | 1,51% |
441.900
-36.100
| -8% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Regal Rexnord
RRX
US$ 9,9 bi
| US$ 13,6 mi | 1,41% |
187.000
+27.000
| +17% | +US$ 2,09 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
VSI
12
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 13,6 mi | 1,41% |
364.000
+20.000
| +6% | +US$ 801 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Wendy's
WEN
US$ 1,19 bi
| US$ 12,6 mi | 1,31% |
1.119.000
+134.000
| +14% | +US$ 1,48 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Itron
ITRI
US$ 3,84 bi
| US$ 12,6 mi | 1,31% |
365.000
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
15
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| US$ 12,6 mi | 1,3% |
279.000
+45.000
| +19% | +US$ 2,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Keysight
KEYS
US$ 53,6 bi
| US$ 12,4 mi | 1,29% |
397.000
+276.000
| +228% | +US$ 9,43 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| US$ 12,2 mi | 1,27% |
181.000
-34.000
| -16% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
O-I Glass
OI
US$ 994 mi
| US$ 12,2 mi | 1,27% |
532.000
+27.000
| +5% | +US$ 657 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,1 bi
| US$ 12,1 mi | 1,25% |
1.034.000
+572.000
| +124% | +US$ 7,37 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 11,8 mi | 1,23% |
316.000
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
21
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 11,7 mi | 1,22% |
239.000
+9.000
| +4% | +US$ 462 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Designer Brands
DBI
US$ 325 mi
| US$ 11,5 mi | 1,19% |
344.000
+116.000
| +51% | +US$ 4,14 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 11,3 mi | 1,18% |
373.000
-30.000
| -7% | -US$ 970 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,65 bi
| US$ 11,2 mi | 1,16% |
164.000
-1.000
| -0,6% | -US$ 67,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 11,1 mi | 1,15% |
275.000
+18.000
| +7% | +US$ 781 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Robert Olstein detinha 125 posições avaliadas em US$ 962 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 926 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Robert Olstein alocou US$ 71,3 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 8 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 92.000 ações no valor de US$ 6,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Express, Inc., com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior compra de Robert Olstein no T2 2015 foi Visa: 92.000 ações no valor de US$ 6,18 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Keysight no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 9,43 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T2 2015 foi em Express, Inc., com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Jones Lang LaSalle no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,13 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 17% de sua carteira de US$ 962 mi no T2 2015.
- Robert Olstein abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2015.
- O valor da carteira de Robert Olstein subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 962 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T2 2015, protocolado em 13 de ago. de 2015.