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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,99%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 748 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,9 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 45,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,44%
Posição
108
Nova
7
Aumentada
43
Reduzida
40
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 5,9 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 4,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Itron
ITRI
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$ 8,55 mi |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 8,25 mi |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+US$ 7,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 22,33% |
| 2 | Bens industriais | 21,78% |
| 3 | Financeiro | 18,3% |
| 4 | Tecnologia | 14,35% |
| 5 | Saúde | 13,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
| US$ 17,9 mi | 2,4% |
259.900
+75.900
| +41% | +US$ 4,74 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
LM
2
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 17,8 mi | 2,38% |
513.400
+123.400
| +32% | +US$ 3,87 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,18 bi
| US$ 16 mi | 2,14% |
580.079
+35.079
| +6% | +US$ 900 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
4
Regal Rexnord
RRX
US$ 10 bi
| US$ 16 mi | 2,13% |
252.900
-9.100
| -3% | -US$ 510 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
HAR
5
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 15,9 mi | 2,12% |
178.305
+21.305
| +14% | +US$ 1,69 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Keysight
KEYS
US$ 55,5 bi
| US$ 15,8 mi | 2,11% |
569.450
+93.450
| +20% | +US$ 2,34 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 15,6 mi | 2,09% |
+443.405
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
WESCO International
WCC
US$ 16,1 bi
| US$ 15,5 mi | 2,08% |
284.350
-51.650
| -15% | -US$ 2,3 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
JNS
9
Deslistada
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$ 15,1 mi | 2,02% |
1.032.600
+1.600
| +0,2% | +US$ 20,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
VSI
10
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 14,6 mi | 1,96% |
472.592
+592
| +0,1% | +US$ 17,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Dillards
DDS
US$ 10,5 bi
| US$ 14,4 mi | 1,92% |
169.150
-48.850
| -22% | -US$ 3,66 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
12
Oshkosh
OSK
US$ 8,23 bi
| US$ 13,1 mi | 1,75% |
319.444
+20.544
| +7% | +US$ 727 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
O-I Glass
OI
US$ 990 mi
| US$ 12,9 mi | 1,73% |
810.200
+158.200
| +24% | +US$ 2,27 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 12,7 mi | 1,7% |
264.200
-184.500
| -41% | -US$ 8,25 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 11,9 mi | 1,59% |
254.700
+24.700
| +11% | +US$ 1,07 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 11,4 mi | 1,53% |
402.000
+19.000
| +5% | +US$ 489 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Invesco
IVZ
US$ 12,6 bi
| US$ 11,4 mi | 1,53% |
371.000
+32.000
| +9% | +US$ 923 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
18
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,6 bi
| US$ 11,3 mi | 1,51% |
109.180
-11.330
| -9% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Wendy's
WEN
US$ 1,18 bi
| US$ 10,8 mi | 1,45% |
995.600
-49.400
| -5% | -US$ 490 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
Designer Brands
DBI
US$ 327 mi
| US$ 10,3 mi | 1,38% |
373.000
-299.600
| -45% | -US$ 7,49 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 10,3 mi | 1,38% |
252.000
-40.000
| -14% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
22
Kohl's
KSS
US$ 2,68 bi
| US$ 10,2 mi | 1,36% |
218.000
-36.000
| -14% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 10,1 mi | 1,35% |
482.300
+191.300
| +66% | +US$ 4,06 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
BBBY
24
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 9,9 mi | 1,33% |
200.100
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Aon
AON
US$ 64,1 bi
| US$ 9,5 mi | 1,27% |
91.000
-15.000
| -14% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T1 2016
No T1 2016, Robert Olstein detinha 108 posições no valor de US$ 748 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 774 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert Olstein fez uma retirada líquida de US$ 45,5 mi em T1 2016, encerrando 10 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Itron, uma posição estimada em US$ 10,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Robert Olstein abriu uma nova posição em WestRock Company no valor de US$ 15,6 mi.
- A maior compra de Robert Olstein no T1 2016 foi WestRock Company: 443.405 ações no valor de US$ 15,6 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Express Scripts Holding Company no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 5,9 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T1 2016 foi em Spirit Airlines, Inc., com um corte estimado de US$ 8,25 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Itron no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 21% de sua carteira de US$ 748 mi no T1 2016.
- Robert Olstein abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2016.
- O valor da carteira de Robert Olstein caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 748 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T1 2016, protocolado em 9 de mai. de 2016.