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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,01%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 747 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,2 mi
(-0,96%)
Fluxo de capital
-US$ 43,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,74%
Posição
123
Nova
8
Aumentada
39
Reduzida
55
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 6,86 mi |
| 2 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$ 7,94 mi |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 7,29 mi |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,86% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,77% |
| 3 | Financeiro | 17,69% |
| 4 | Bens industriais | 17,26% |
| 5 | Saúde | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 14,2 mi | 1,9% |
479.990
-191.887
| -29% | -US$ 5 mi |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 14 mi | 1,87% |
109.695
-35.937
| -25% | -US$ 4,27 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
WESCO International
WCC
US$ 15,7 bi
| US$ 13,9 mi | 1,86% |
226.370
-5.000
| -2% | -US$ 299 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
|
LM
4
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 13 mi | 1,74% |
417.000
+46.350
| +13% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
O-I Glass
OI
US$ 764 mi
| US$ 12,3 mi | 1,65% |
655.600
-35.800
| -5% | -US$ 644 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
6
Newell Brands
NWL
US$ 2,46 bi
| US$ 12,2 mi | 1,63% |
601.000
+142.000
| +31% | +US$ 3,33 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
7
Conduent
CNDT
US$ 195 mi
| US$ 12,2 mi | 1,63% |
539.653
-139.247
| -21% | -US$ 2,86 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 11,7 mi | 1,57% |
208.000
-196.000
| -49% | -US$ 10,2 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 11,1 mi | 1,49% |
228.000
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Keysight
KEYS
US$ 50,7 bi
| US$ 10,4 mi | 1,39% |
157.000
-9.000
| -5% | -US$ 558 mil |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
11
Goodyear
GT
US$ 1,19 bi
| US$ 10,3 mi | 1,38% |
441.700
+52.300
| +13% | +US$ 1,23 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
12
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 10,3 mi | 1,37% |
140.700
-39.300
| -22% | -US$ 2,67 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 10,2 mi | 1,36% |
263.400
+6.400
| +2% | +US$ 258 mil |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 10,1 mi | 1,35% |
128.000
-36.000
| -22% | -US$ 2,57 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 10 mi | 1,34% |
173.000
-5.000
| -3% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 9,9 mi | 1,32% |
432.000
+35.000
| +9% | +US$ 875 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 9,9 mi | 1,32% |
84.500
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 9,8 mi | 1,31% |
164.000
-20.000
| -11% | -US$ 1,2 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
VIAB
19
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 9,6 mi | 1,29% |
285.000
-75.000
| -21% | -US$ 2,25 mi |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
20
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,61 bi
| US$ 9,6 mi | 1,28% |
402.550
-55.000
| -12% | -US$ 1,43 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 9,6 mi | 1,28% |
202.000
+25.200
| +14% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 9,44 mi | 1,26% |
183.000
-65.000
| -26% | -US$ 3,16 mi |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
23
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,3 bi
| US$ 9,3 mi | 1,25% |
52.600
-27.800
| -35% | -US$ 4,45 mi |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
24
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 9,13 mi | 1,22% |
170.819
+21.319
| +14% | +US$ 1,19 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 8,96 mi | 1,2% |
202.419
+60.858
| +43% | +US$ 3,08 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T3 2018
No T3 2018, Robert Olstein detinha 123 posições no valor de US$ 747 mi, uma queda de 0,96% em relação a US$ 754 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Robert Olstein fez uma retirada líquida de US$ 43,2 mi em T3 2018, encerrando 3 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Stericycle Inc, uma posição estimada em US$ 12,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, Robert Olstein abriu uma nova posição em Mohawk Industries no valor de US$ 6,14 mi.
- A maior compra de Robert Olstein no T3 2018 foi Mohawk Industries: 35.000 ações no valor de US$ 6,14 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Delphi Technologies PLC Ordinary Shares no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 5,4 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T3 2018 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Stericycle Inc no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 17% de sua carteira de US$ 747 mi no T3 2018.
- Robert Olstein abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T3 2018.
- O valor da carteira de Robert Olstein caiu 0,96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 747 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T3 2018, protocolado em 7 de nov. de 2018.