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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,16%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 803 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 159 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 27,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,9%
Posição
124
Nova
4
Aumentada
60
Reduzida
30
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
OneSpan
OSPN
|
+US$ 6,55 mi |
| 4 |
Designer Brands
DBI
|
+US$ 6,1 mi |
| 5 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$ 7,48 mi |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 7,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 23,11% |
| 2 | Tecnologia | 20,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 19,28% |
| 4 | Financeiro | 16% |
| 5 | Saúde | 9,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 16,5 mi | 2,05% |
348.000
+50.000
| +17% | +US$ 2,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
LM
2
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 15,3 mi | 1,91% |
368.000
+40.000
| +12% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
HAR
3
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 15,2 mi | 1,89% |
158.000
+13.000
| +9% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,3 bi
| US$ 14,9 mi | 1,85% |
464.000
+110.000
| +31% | +US$ 4,61 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
JNS
5
Deslistada
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$ 14,7 mi | 1,83% |
1.081.000
+205.000
| +23% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Dillards
DDS
US$ 10,2 bi
| US$ 14,7 mi | 1,83% |
168.100
+23.100
| +16% | +US$ 2,23 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
7
Teradata
TDC
US$ 3,01 bi
| US$ 14 mi | 1,75% |
485.000
+88.000
| +22% | +US$ 2,82 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Designer Brands
DBI
US$ 345 mi
| US$ 13,7 mi | 1,7% |
540.000
+196.000
| +57% | +US$ 6,1 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
VSI
9
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 12,5 mi | 1,56% |
384.000
+20.000
| +5% | +US$ 713 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
WESCO International
WCC
US$ 15,4 bi
| US$ 12,3 mi | 1,53% |
265.000
+33.000
| +14% | +US$ 1,91 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
11
Itron
ITRI
US$ 4,38 bi
| US$ 12,3 mi | 1,53% |
385.000
+20.000
| +5% | +US$ 624 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
12
Keysight
KEYS
US$ 49,2 bi
| US$ 12,2 mi | 1,52% |
397.000
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
13
O-I Glass
OI
US$ 807 mi
| US$ 11,9 mi | 1,49% |
576.000
+44.000
| +8% | +US$ 935 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,05 bi
| US$ 11,8 mi | 1,46% |
1.213.357
+179.357
| +17% | +US$ 1,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 11,7 mi | 1,46% |
388.000
+15.000
| +4% | +US$ 434 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Oshkosh
OSK
US$ 8,53 bi
| US$ 11,6 mi | 1,45% |
319.900
-25.100
| -7% | -US$ 980 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
ESL
17
Deslistada
Esterline Technologies
ESL
| US$ 11,5 mi | 1,44% |
160.500
+44.500
| +38% | +US$ 3,79 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
18
Regal Rexnord
RRX
US$ 12 bi
| US$ 11,4 mi | 1,42% |
202.000
+15.000
| +8% | +US$ 1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Brady Corp
BRC
US$ 3,61 bi
| US$ 11,2 mi | 1,39% |
568.000
+186.500
| +49% | +US$ 4,21 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
20
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 10,6 mi | 1,32% |
245.000
+39.000
| +19% | +US$ 1,86 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 10,4 mi | 1,3% |
289.000
+14.000
| +5% | +US$ 538 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20,5 bi
| US$ 10,4 mi | 1,3% |
114.330
+38.110
| +50% | +US$ 3,82 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Wendy's
WEN
US$ 1,59 bi
| US$ 10,2 mi | 1,27% |
1.179.000
+60.000
| +5% | +US$ 582 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
JOY
24
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 10 mi | 1,25% |
672.000
+450.000
| +203% | +US$ 10,9 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 10 mi | 1,24% |
82.422
-3.129
| -4% | -US$ 383 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T3 2015
No T3 2015, Robert Olstein detinha 124 posições no valor de US$ 803 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 962 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Robert Olstein fez uma retirada líquida de US$ 27,4 mi em T3 2015, encerrando 16 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Macy's, uma posição estimada em US$ 12,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 23% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Robert Olstein abriu uma nova posição em Zebra Technologies no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de Robert Olstein no T3 2015 foi Zebra Technologies: 126.000 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Joy Global Inc no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T3 2015 foi em FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC, com um corte estimado de US$ 7,93 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Macy's no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 18% de sua carteira de US$ 803 mi no T3 2015.
- Robert Olstein abriu 4 novas posições e encerrou 16 em T3 2015.
- O valor da carteira de Robert Olstein caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 803 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 10 de nov. de 2015.