¡Ya estamos en !
Descubre más
Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 803 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 159 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 27.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.9%
Posición
124
Nuevas
4
Aumentadas
60
Reducidas
30
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
OneSpan
OSPN
|
+USD 6.55 M |
| 4 |
Designer Brands
DBI
|
+USD 6.1 M |
| 5 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+USD 7.48 M |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 7.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.11% |
| 2 | Tecnología | 20.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 19.28% |
| 4 | Finanzas | 16% |
| 5 | Salud | 9.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 16.5 M | 2.05% |
348,000
+50,000
| +17% | +USD 2.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
LM
2
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 15.3 M | 1.91% |
368,000
+40,000
| +12% | +USD 1.85 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
HAR
3
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 15.2 M | 1.89% |
158,000
+13,000
| +9% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1293 M
| USD 14.9 M | 1.85% |
464,000
+110,000
| +31% | +USD 4.61 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
JNS
5
Dejó de cotizar
Janus Capital Group Inc
JNS
| USD 14.7 M | 1.83% |
1,081,000
+205,000
| +23% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Dillards
DDS
USD 10 mil M
| USD 14.7 M | 1.83% |
168,100
+23,100
| +16% | +USD 2.23 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
7
Teradata
TDC
USD 2939 M
| USD 14 M | 1.75% |
485,000
+88,000
| +22% | +USD 2.82 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Designer Brands
DBI
USD 340 M
| USD 13.7 M | 1.7% |
540,000
+196,000
| +57% | +USD 6.1 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
VSI
9
Dejó de cotizar
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| USD 12.5 M | 1.56% |
384,000
+20,000
| +5% | +USD 713 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
WESCO International
WCC
USD 15.3 mil M
| USD 12.3 M | 1.53% |
265,000
+33,000
| +14% | +USD 1.91 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
11
Itron
ITRI
USD 4366 M
| USD 12.3 M | 1.53% |
385,000
+20,000
| +5% | +USD 624 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
12
Keysight
KEYS
USD 49.1 mil M
| USD 12.2 M | 1.52% |
397,000
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
13
O-I Glass
OI
USD 784 M
| USD 11.9 M | 1.49% |
576,000
+44,000
| +8% | +USD 935 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4016 M
| USD 11.8 M | 1.46% |
1,213,357
+179,357
| +17% | +USD 1.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 305 mil M
| USD 11.7 M | 1.46% |
388,000
+15,000
| +4% | +USD 434 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Oshkosh
OSK
USD 8506 M
| USD 11.6 M | 1.45% |
319,900
-25,100
| -7% | -USD 980 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
ESL
17
Dejó de cotizar
Esterline Technologies
ESL
| USD 11.5 M | 1.44% |
160,500
+44,500
| +38% | +USD 3.79 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
18
Regal Rexnord
RRX
USD 11.8 mil M
| USD 11.4 M | 1.42% |
202,000
+15,000
| +8% | +USD 1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Brady Corp
BRC
USD 3572 M
| USD 11.2 M | 1.39% |
568,000
+186,500
| +49% | +USD 4.21 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 10.6 M | 1.32% |
245,000
+39,000
| +19% | +USD 1.86 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 367 mil M
| USD 10.4 M | 1.3% |
289,000
+14,000
| +5% | +USD 538 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.5 mil M
| USD 10.4 M | 1.3% |
114,330
+38,110
| +50% | +USD 3.82 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Wendy's
WEN
USD 1589 M
| USD 10.2 M | 1.27% |
1,179,000
+60,000
| +5% | +USD 582 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
JOY
24
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 10 M | 1.25% |
672,000
+450,000
| +203% | +USD 10.9 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 346 mil M
| USD 10 M | 1.24% |
82,422
-3,129
| -4% | -USD 383 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Robert Olstein mantenía 124 posiciones valuadas en USD 803 M, un 17% menos que los USD 962 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Robert Olstein registró retiros netos por USD 27.4 M en T3 2015, cerró 16 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Macy's, una posición estimada en USD 12.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 23% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Robert Olstein abrió una nueva posición en Zebra Technologies por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de Robert Olstein en T3 2015 fue Zebra Technologies: 126,000 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Joy Global Inc durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T3 2015 fue en FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC, con un recorte estimado de USD 7.93 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Macy's en T3 2015, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 18% de su cartera de USD 803 M en T3 2015.
- Robert Olstein abrió 4 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Robert Olstein cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 803 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 10 nov 2015.