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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 776 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 5.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.76%
Posición
124
Nuevas
9
Aumentadas
46
Reducidas
39
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mattel
MAT
|
+USD 7.61 M |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 7.29 M |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 5.38 M |
| 5 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+USD 5.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 8.99 M |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 8.96 M |
| 4 |
IPG Photonics
IPGP
|
+USD 7.88 M |
| 5 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+USD 4.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.38% |
| 2 | Finanzas | 18.28% |
| 3 | Industriales | 18.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 15.37% |
| 5 | Salud | 14.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 20.1 M | 2.6% |
420,000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 17.4 M | 2.25% |
452,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
WESCO International
WCC
USD 16.1 mil M
| USD 16.2 M | 2.09% |
277,846
+9,896
| +4% | +USD 532 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 15.8 M | 2.04% |
327,000
-15,000
| -4% | -USD 746 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.6 mil M
| USD 15.5 M | 2% |
136,681
+22,598
| +20% | +USD 2.61 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Keysight
KEYS
USD 55.5 mil M
| USD 14.7 M | 1.89% |
352,725
-35,000
| -9% | -USD 1.43 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 13.6 M | 1.75% |
405,750
+182,128
| +81% | +USD 7.29 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 13.5 M | 1.74% |
188,750
+31,915
| +20% | +USD 2.35 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
LM
9
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 13.5 M | 1.74% |
342,820
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1391 M
| USD 13 M | 1.67% |
998,000
+231,060
| +30% | +USD 3.16 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 12.7 M | 1.64% |
329,020
+68,270
| +26% | +USD 2.73 M |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
12
Prosperity Bancshares
PB
USD 8381 M
| USD 12.6 M | 1.62% |
191,150
+11,270
| +6% | +USD 706 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 12.5 M | 1.62% |
331,030
+12,100
| +4% | +USD 423 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
14
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 12.4 M | 1.6% |
113,950
+1,340
| +1% | +USD 138 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
VWR
15
Dejó de cotizar
VWR Corporation
VWR
| USD 12.1 M | 1.56% |
364,648
-86,476
| -19% | -USD 2.86 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 11.6 M | 1.5% |
346,000
+158,000
| +84% | +USD 5.03 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
O-I Glass
OI
USD 990 M
| USD 11.4 M | 1.47% |
453,000
-55,540
| -11% | -USD 1.35 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
USD 12.6 mil M
| USD 10.8 M | 1.4% |
309,000
+10,400
| +3% | +USD 355 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
DISCK
19
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 10.5 M | 1.36% |
519,000
+127,960
| +33% | +USD 2.87 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
20
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1185 M
| USD 10.2 M | 1.32% |
212,600
+14,026
| +7% | +USD 622 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
21
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 10.2 M | 1.31% |
156,114
+41,674
| +36% | +USD 2.77 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
Conduent
CNDT
USD 264 M
| USD 9.8 M | 1.26% |
624,300
+30,600
| +5% | +USD 500 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 9.7 M | 1.25% |
119,000
-5,925
| -5% | -USD 469 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 9.5 M | 1.23% |
168,058
-21,401
| -11% | -USD 1.22 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
CVG
25
Dejó de cotizar
Convergys
CVG
| USD 9.06 M | 1.17% |
350,069
+128,569
| +58% | +USD 3.09 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Robert Olstein mantenía 124 posiciones valuadas en USD 776 M, un 1.5% menos que los USD 788 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Robert Olstein muestra 9 nuevos, Aumentaron 46, 39 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson: 175,000 acciones con un valor de USD 6.1 M. La mayor venta fue Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Robert Olstein en T3 2017 fue Janus Henderson: 175,000 acciones por un valor de USD 6.1 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Mattel durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 7.61 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T3 2017 fue en Terminix Global Holdings, Inc., con un recorte estimado de USD 4.91 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A en T3 2017, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 20% de su cartera de USD 776 M en T3 2017.
- Robert Olstein abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Robert Olstein cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 776 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T3 2017, presentado el 8 nov 2017.