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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.54%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.76億
運用資産残高の伸び率
-$1202万
(-1.5%)
資金フロー
-$589万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.76%
保有額
124
新規
9
買い増し
46
減少
39
解消
12
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mattel
MAT
|
+$761万 |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$729万 |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+$595万 |
| 4 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$538万 |
| 5 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+$504万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+$1423万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$899万 |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$896万 |
| 4 |
IPG Photonics
IPGP
|
+$788万 |
| 5 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+$491万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.38% |
| 2 | 金融 | 18.28% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 15.37% |
| 5 | ヘルスケア | 14.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $2014万 | 2.6% |
420,000
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1742万 | 2.25% |
452,000
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
WESCO International
WCC
$161億
| $1618万 | 2.09% |
277,846
+9,896
| +4% | +$53.2万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
4
Oracle
ORCL
$3822億
| $1581万 | 2.04% |
327,000
-15,000
| -4% | -$74.6万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
5
Zimmer Biomet
ZBH
$186億
| $1554万 | 2% |
136,681
+22,598
| +20% | +$261万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
Keysight
KEYS
$555億
| $1470万 | 1.89% |
352,725
-35,000
| -9% | -$143万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
7
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1356万 | 1.75% |
405,750
+182,128
| +81% | +$729万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $1352万 | 1.74% |
188,750
+31,915
| +20% | +$235万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
LM
9
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1348万 | 1.74% |
342,820
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
United Parks & Resorts
PRKS
$13.9億
| $1296万 | 1.67% |
998,000
+231,060
| +30% | +$316万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
11
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $1272万 | 1.64% |
329,020
+68,270
| +26% | +$273万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
12
Prosperity Bancshares
PB
$83.8億
| $1256万 | 1.62% |
191,150
+11,270
| +6% | +$70.6万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
$275億
| $1254万 | 1.62% |
331,030
+12,100
| +4% | +$42.3万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
14
Zebra Technologies
ZBRA
$182億
| $1237万 | 1.6% |
113,950
+1,340
| +1% | +$13.8万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
VWR
15
上場廃止
VWR Corporation
VWR
| $1207万 | 1.56% |
364,648
-86,476
| -19% | -$286万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4346億
| $1164万 | 1.5% |
346,000
+158,000
| +84% | +$503万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
O-I Glass
OI
$9.9億
| $1140万 | 1.47% |
453,000
-55,540
| -11% | -$135万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
18
Invesco
IVZ
$124億
| $1083万 | 1.4% |
309,000
+10,400
| +3% | +$35.5万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
DISCK
19
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $1052万 | 1.36% |
519,000
+127,960
| +33% | +$287万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
20
The Greenbrier Companies
GBX
$11.8億
| $1024万 | 1.32% |
212,600
+14,026
| +7% | +$62.2万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
21
Western Digital
WDC
$1333億
| $1020万 | 1.31% |
156,114
+41,674
| +36% | +$277万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
22
Conduent
CNDT
$2.64億
| $978万 | 1.26% |
624,300
+30,600
| +5% | +$50万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
23
CVS Health
CVS
$1183億
| $968万 | 1.25% |
119,000
-5,925
| -5% | -$46.9万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
24
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $953万 | 1.23% |
168,058
-21,401
| -11% | -$122万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
CVG
25
上場廃止
Convergys
CVG
| $906万 | 1.17% |
350,069
+128,569
| +58% | +$309万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Robert Olsteinは$7.76億相当のポジションを124件保有しており、前四半期の$7.88億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Robert Olsteinの2017年第3四半期の報告書には、新規 9件、46件増加しました、39件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Hendersonで、保有株数は175,000株、評価額は$610万でした。 最も大きな売却はScripps Networks Interactive, Inc Common Class Aで、推定額は$1423万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Robert Olsteinが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Hendersonで、株数は175,000株、評価額は$610万でした。
- Robert Olsteinは2017年第3四半期にMattelの保有額を最も増やし、増加額は推定$761万でした。
- Robert Olsteinが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTerminix Global Holdings, Inc.で、推定$491万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2017年第3四半期にScripps Networks Interactive, Inc Common Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1423万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.76億のポートフォリオの20%を占めています。
- Robert Olsteinは2017年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$7.76億となりました。
2017年11月8日に提出された、2017年第3四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。