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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
776 Mio. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
Kapitalfluss
-5,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,76 %
Position
124
Neu
9
Aufgestockt
46
Reduziert
39
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAT-Symbol
Mattel
MAT
+7,61 Mio. $
2
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+7,29 Mio. $
3
JHG-Symbol
Janus Henderson
JHG
+5,95 Mio. $
4
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+5,38 Mio. $
5
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
+5,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+14,2 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+8,99 Mio. $
3
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+8,96 Mio. $
4
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+7,88 Mio. $
5
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
+4,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,38 %
2 Finanzwesen 18,28 %
3 Industrie 18,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 15,37 %
5 Gesundheitswesen 14,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
20,1 Mio. $ 2,6 %
420.000
– –
2017 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
17,4 Mio. $ 2,25 %
452.000
– –
2013 Q2
17 Quartale
WCC-Symbol
3
WESCO International
WCC
15,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,09 %
277.846
+9.896
+4 % +532.083 $
2014 Q2
13 Quartale
ORCL-Symbol
4
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,04 %
327.000
-15.000
-4 % -746.364 $
2013 Q4
15 Quartale
ZBH-Symbol
5
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2 %
136.681
+22.598
+20 % +2,61 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
KEYS-Symbol
6
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,89 %
352.725
-35.000
-9 % -1,43 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
SAVE-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
13,6 Mio. $ 1,75 %
405.750
+182.128
+81 % +7,29 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SRCL-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
13,5 Mio. $ 1,74 %
188.750
+31.915
+20 % +2,35 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
LM
9
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
13,5 Mio. $ 1,74 %
342.820
– –
2013 Q2
17 Quartale
PRKS-Symbol
10
United Parks & Resorts
PRKS
1,41 Mrd. $
13 Mio. $ 1,67 %
998.000
+231.060
+30 % +3,16 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
PDCO-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
12,7 Mio. $ 1,64 %
329.020
+68.270
+26 % +2,73 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
PB-Symbol
12
Prosperity Bancshares
PB
8,39 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,62 %
191.150
+11.270
+6 % +705.825 $
2017 Q1
2 Quartale
CFG-Symbol
13
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,62 %
331.030
+12.100
+4 % +423.258 $
2015 Q1
10 Quartale
ZBRA-Symbol
14
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,6 %
113.950
+1.340
+1 % +137.510 $
2015 Q3
8 Quartale
VWR
15
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
12,1 Mio. $ 1,56 %
364.648
-86.476
-19 % -2,86 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,5 %
346.000
+158.000
+84 % +5,03 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
OI-Symbol
17
O-I Glass
OI
985 Mio. $
11,4 Mio. $ 1,47 %
453.000
-55.540
-11 % -1,35 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
IVZ-Symbol
18
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,4 %
309.000
+10.400
+3 % +355.236 $
2014 Q1
14 Quartale
DISCK
19
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
10,5 Mio. $ 1,36 %
519.000
+127.960
+33 % +2,87 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
GBX-Symbol
20
The Greenbrier Companies
GBX
1,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,32 %
212.600
+14.026
+7 % +622.153 $
2014 Q2
13 Quartale
WDC-Symbol
21
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,31 %
156.114
+41.674
+36 % +2,77 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
CNDT-Symbol
22
Conduent
CNDT
232 Mio. $
9,8 Mio. $ 1,26 %
624.300
+30.600
+5 % +499.814 $
2017 Q1
2 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,25 %
119.000
-5.925
-5 % -468.681 $
2014 Q1
14 Quartale
WRK-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
9,5 Mio. $ 1,23 %
168.058
-21.401
-11 % -1,22 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
CVG
25
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
9,06 Mio. $ 1,17 %
350.069
+128.569
+58 % +3,09 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Robert Olstein 124 Positionen im Wert von 776 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 788 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Olstein für Q3 2017 weist 9 neu, 46 erhöht, 39 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson: 175.000 Aktien im Wert von 6,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q3 2017 war Janus Henderson: 175.000 Aktien im Wert von 6,1 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Mattel in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q3 2017 entfiel auf Terminix Global Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 4,91 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q3 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 776 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 776 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q3 2017 am 8. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .