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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
926 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
Kapitalfluss
+91,5 Mio. $
Kapitalfluss %
9,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,91 %
Position
129
Neu
11
Aufgestockt
54
Reduziert
30
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OSK-Symbol
Oshkosh
OSK
+10,7 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+9,11 Mio. $
3
OI-Symbol
O-I Glass
OI
+8,45 Mio. $
4
JOY
Joy Global Inc
JOY
+7,84 Mio. $
5
ITRI-Symbol
Itron
ITRI
+7,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DNOW-Symbol
DNOW Inc
DNOW
+9,21 Mio. $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+6,42 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+5,77 Mio. $
4
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+5,51 Mio. $
5
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+4,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 25,15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 21,13 %
3 Technologie 16,95 %
4 Finanzwesen 13,94 %
5 Gesundheitswesen 10,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAR
1
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
19,1 Mio. $ 2,06 %
143.000
+22.000
+18 % +2,74 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
WCC-Symbol
2
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,8 %
239.000
+83.000
+53 % +5,75 Mio. $
2014 Q2
3 Quartale
GBX-Symbol
3
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,78 %
285.000
+11.000
+4 % +607.897 $
2014 Q2
3 Quartale
TDC-Symbol
4
Teradata
TDC
3,19 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,75 %
368.000
+48.000
+15 % +2,1 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
LM
5
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
16,1 Mio. $ 1,73 %
291.000
+42.000
+17 % +2,36 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
SAVE-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
15,2 Mio. $ 1,65 %
197.000
+57.000
+41 % +4,37 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ABM-Symbol
7
ABM Industries
ABM
3,13 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,64 %
478.000
+4.000
+0,8 % +120.549 $
2013 Q2
7 Quartale
VSI
8
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
14,2 Mio. $ 1,53 %
344.000
+122.000
+55 % +5,16 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
M-Symbol
9
Macy's
M
6,3 Mrd. $
14 Mio. $ 1,51 %
215.000
+15.000
+8 % +965.319 $
2013 Q2
7 Quartale
ITRI-Symbol
10
Itron
ITRI
4,2 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,44 %
365.000
+191.000
+110 % +7,12 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
JNS
11
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
13,1 Mio. $ 1,41 %
760.000
-33.000
-4 % -563.439 $
2013 Q2
7 Quartale
RRX-Symbol
12
Regal Rexnord
RRX
10,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,38 %
160.000
+12.000
+8 % +898.884 $
2013 Q2
7 Quartale
SWBI-Symbol
13
Smith & Wesson
SWBI
591 Mio. $
12,7 Mio. $ 1,37 %
1.296.837
-335.918
-21 % -3,21 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
350 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,36 %
403.000
+270.000
+203 % +9,11 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
IVZ-Symbol
15
Invesco
IVZ
12,2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,35 %
316.000
+32.000
+11 % +1,25 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
DDS-Symbol
16
Dillards
DDS
10 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,28 %
87.000
-5.000
-5 % -623.667 $
2013 Q3
6 Quartale
BEN-Symbol
17
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,27 %
230.000
+29.000
+14 % +1,54 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
OI-Symbol
18
O-I Glass
OI
788 Mio. $
11,8 Mio. $ 1,27 %
505.000
+345.000
+216 % +8,45 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
OSK-Symbol
19
Oshkosh
OSK
8,53 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,23 %
+234.000
Neu +10,7 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SXT-Symbol
20
Sensient Technologies
SXT
5,01 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,23 %
165.000
-13.000
-7 % -811.196 $
2013 Q2
7 Quartale
BIG-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
11,2 Mio. $ 1,21 %
234.000
-44.000
-16 % -2,08 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,2 %
257.000
+6.000
+2 % +260.048 $
2013 Q4
5 Quartale
WEN-Symbol
23
Wendy's
WEN
1,37 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,16 %
985.000
+295.000
+43 % +3,15 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,13 %
336.000
+60.000
+22 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,13 %
134.000
– –
2014 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Robert Olstein 129 Positionen im Wert von 926 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 819 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Robert Olstein investierte 91,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Oshkosh: 234.000 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Kohl's; sie wurde auf 5,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q1 2015 war Oshkosh: 234.000 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Intel in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q1 2015 entfiel auf Kohl's und belief sich schätzungsweise auf 5,51 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in DNOW Inc im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q1 2015 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 926 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 926 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .