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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
645 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss
-47,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,52 %
Position
114
Neu
2
Aufgestockt
32
Reduziert
52
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+10 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+2,75 Mio. $
3
MIDD-Symbol
Middleby
MIDD
+2,52 Mio. $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+2,38 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+9,06 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+6,54 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,34 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,4 Mio. $
5
IVZ-Symbol
Invesco
IVZ
+3,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,76 %
2 Finanzwesen 18,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,8 %
4 Technologie 13,77 %
5 Gesundheitswesen 11,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DISCK
1
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
16,5 Mio. $ 2,56 %
541.600
+7.600
+1 % +213.073 $
2014 Q4
20 Quartale
ZBH-Symbol
2
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,83 %
81.370
-1.442
-2 % -199.047 $
2013 Q2
26 Quartale
WCC-Symbol
3
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,82 %
197.900
-37.827
-16 % -1,97 Mio. $
2014 Q2
22 Quartale
GNRC-Symbol
4
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,73 %
111.100
-12.900
-10 % -1,2 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
PARA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
10,9 Mio. $ 1,69 %
+259.368
Neu +10 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
CFG-Symbol
6
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,68 %
267.000
-58.450
-18 % -2,19 Mio. $
2015 Q1
19 Quartale
WRK-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
10,5 Mio. $ 1,62 %
244.000
-44.000
-15 % -1,72 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
WBA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
10 Mio. $ 1,54 %
169.000
-2.000
-1 % -115.263 $
2017 Q3
9 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
317 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,52 %
164.000
-16.000
-9 % -895.382 $
2013 Q2
26 Quartale
ST-Symbol
10
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,52 %
182.000
-34.000
-16 % -1,75 Mio. $
2017 Q2
10 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,51 %
146.000
+34.000
+30 % +2,19 Mio. $
2017 Q1
11 Quartale
FDX-Symbol
12
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,45 %
62.000
+3.000
+5 % +462.385 $
2016 Q1
15 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
9,25 Mio. $ 1,43 %
124.500
-61.800
-33 % -4,34 Mio. $
2014 Q1
23 Quartale
GBX-Symbol
14
The Greenbrier Companies
GBX
1,28 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,41 %
281.200
-44.100
-14 % -1,32 Mio. $
2014 Q2
22 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,4 %
189.000
+48.808
+35 % +2,27 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
PRKS-Symbol
16
United Parks & Resorts
PRKS
1,82 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,4 %
285.000
+12.000
+4 % +346.153 $
2016 Q2
14 Quartale
MHK-Symbol
17
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,4 %
66.100
-12.900
-16 % -1,75 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
BDX-Symbol
18
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,35 %
32.800
+1.025
+3 % +255.541 $
2013 Q2
26 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,34 %
59.600
+1.000
+2 % +139.576 $
2018 Q2
6 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,3 %
36.500
– –
2018 Q2
6 Quartale
EMN-Symbol
21
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,28 %
104.200
-8.800
-8 % -676.676 $
2017 Q4
8 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,28 %
183.000
+36.000
+24 % +1,6 Mio. $
2013 Q3
25 Quartale
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,27 %
152.000
– –
2017 Q4
8 Quartale
DAL-Symbol
24
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,25 %
138.000
+13.000
+10 % +729.135 $
2013 Q2
26 Quartale
ZBRA-Symbol
25
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,25 %
31.500
-13.000
-29 % -3,04 Mio. $
2015 Q3
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Robert Olstein 114 Positionen im Wert von 645 Mio. $, ein Anstieg um 0,91 % gegenüber 639 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Robert Olstein zog im Q4 2019 netto 47,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Viacom Inc. Class B – eine Position im geschätzten Wert von 9,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert Olstein eine neue Position in Paramount Global Class B im Wert von 10,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q4 2019 war Paramount Global Class B: 259.368 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Booking.com in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q4 2019 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Viacom Inc. Class B im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q4 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 645 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,91 % auf 645 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .