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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
731 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,83 %
Position
141
Neu
16
Aufgestockt
43
Reduziert
41
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVZ-Symbol
Invesco
IVZ
+8,77 Mio. $
2
ITRI-Symbol
Itron
ITRI
+8,18 Mio. $
3
ADT-Symbol
ADT Corp
ADT
+7,72 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+6,5 Mio. $
5
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+5,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TER-Symbol
Teradyne
TER
+9,29 Mio. $
2
FWM
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP CL A COM STK (DE)
FWM
+8,12 Mio. $
3
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+7,6 Mio. $
4
SPLS-Symbol
Staples Inc
SPLS
+5,74 Mio. $
5
DBD-Symbol
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
+5,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 24,2 %
2 Industrie 17,12 %
3 Gesundheitswesen 15,55 %
4 Technologie 14,72 %
5 Finanzwesen 11,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DDS-Symbol
1
Dillards
DDS
10,3 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,9 %
150.000
+36.000
+32 % +3,26 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
LM
2
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
13,5 Mio. $ 1,85 %
275.800
-51.600
-16 % -2,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
M-Symbol
3
Macy's
M
6,46 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,77 %
218.000
-20.000
-8 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
BRSL-Symbol
4
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
12 Mio. $ 1,64 %
854.000
+251.800
+42 % +3,9 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
BBBY
5
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
10,9 Mio. $ 1,5 %
159.000
+78.000
+96 % +5,28 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,48 %
110.000
+19.000
+21 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VSI
7
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
10,7 Mio. $ 1,46 %
225.000
+60.000
+36 % +2,75 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
URS
8
Nicht mehr gelistet
URS CORP
URS
10,6 Mio. $ 1,45 %
225.000
+76.000
+51 % +3,68 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
TDC-Symbol
9
Teradata
TDC
3,22 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,4 %
208.000
-7.000
-3 % -315.543 $
2013 Q2
3 Quartale
DD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
10,1 Mio. $ 1,38 %
157.950
-13.689
-8 % -837.336 $
2013 Q2
3 Quartale
BIG-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
10 Mio. $ 1,37 %
265.000
-53.000
-17 % -1,63 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
USB-Symbol
12
US Bancorp
USB
94,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,36 %
232.000
-3.000
-1 % -123.278 $
2013 Q2
3 Quartale
BEN-Symbol
13
Franklin Templeton
BEN
16,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,31 %
177.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
HAR
14
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
9,47 Mio. $ 1,3 %
89.000
-40.000
-31 % -3,99 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,29 %
75.744
– –
2013 Q2
3 Quartale
IVZ-Symbol
16
Invesco
IVZ
12,8 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,28 %
+253.000
Neu +8,77 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
KSS-Symbol
17
Kohl's
KSS
2,78 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,27 %
164.000
+24.000
+17 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PETM
18
Nicht mehr gelistet
PETSMART INC
PETM
9,3 Mio. $ 1,27 %
135.000
+63.000
+88 % +4,17 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,25 %
109.000
+14.000
+15 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CFN
20
Nicht mehr gelistet
CAREFUSION CORPORATION
CFN
8,93 Mio. $ 1,22 %
222.000
+3.000
+1 % +121.359 $
2013 Q2
3 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
79,1 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,21 %
354.000
+76.000
+27 % +1,98 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
SAVE-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
8,85 Mio. $ 1,21 %
149.000
-6.000
-4 % -314.840 $
2013 Q2
3 Quartale
TPR-Symbol
23
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,2 %
176.000
+17.000
+11 % +846.265 $
2013 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
8,59 Mio. $ 1,18 %
448.000
+28.000
+7 % +532.582 $
2013 Q2
3 Quartale
TFC-Symbol
25
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,16 %
211.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Robert Olstein 141 Positionen im Wert von 731 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 698 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Olstein für Q1 2014 weist 16 neu, 43 erhöht, 41 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco: 253.000 Aktien im Wert von 9,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Teradyne mit einem geschätzten Wert von 9,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q1 2014 war Invesco: 253.000 Aktien im Wert von 9,36 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Bed Bath & Beyond Inc in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q1 2014 entfiel auf Jones Lang LaSalle und belief sich schätzungsweise auf 7,6 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Teradyne im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q1 2014 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 731 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 731 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q1 2014 am 12. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .