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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
562 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,2 Mio. $
Kapitalfluss
-17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,86 %
Position
101
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
40
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+6,05 Mio. $
2
MIDD-Symbol
Middleby
MIDD
+3,87 Mio. $
3
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+3,08 Mio. $
4
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+2,43 Mio. $
5
VNT-Symbol
Vontier
VNT
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+6,18 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+5,28 Mio. $
3
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+2,93 Mio. $
4
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+2,89 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,39 %
2 Gesundheitswesen 16,54 %
3 Finanzwesen 15,35 %
4 Technologie 14,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABM-Symbol
1
ABM Industries
ABM
3,14 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,61 %
289.953
– –
2022 Q1
9 Quartale
ST-Symbol
2
Sensata Technologies
ST
5,99 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,27 %
342.000
-35.000
-9 % -1,35 Mio. $
2017 Q2
28 Quartale
DIS-Symbol
3
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,1 %
119.000
– –
2018 Q2
24 Quartale
CFG-Symbol
4
Citizens Financial Group
CFG
27,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,92 %
300.000
-26.000
-8 % -906.649 $
2015 Q1
37 Quartale
KLIC-Symbol
5
Kulicke & Soffa
KLIC
3,58 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,76 %
201.000
– –
2017 Q4
26 Quartale
MHK-Symbol
6
Mohawk Industries
MHK
8,45 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,66 %
82.000
– –
2018 Q3
23 Quartale
UPS-Symbol
7
United Parcel Service
UPS
97,3 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,66 %
68.000
+10.000
+17 % +1,43 Mio. $
2015 Q2
36 Quartale
DGX-Symbol
8
Quest Diagnostics
DGX
27,3 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,63 %
67.000
– –
2020 Q4
14 Quartale
CVS-Symbol
9
CVS Health
CVS
102 Mrd. $
9,15 Mio. $ 1,63 %
155.000
+26.000
+20 % +1,63 Mio. $
2014 Q1
41 Quartale
BAX-Symbol
10
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
9,13 Mio. $ 1,62 %
273.000
+51.000
+23 % +1,88 Mio. $
2017 Q2
28 Quartale
JLL-Symbol
11
Jones Lang LaSalle
JLL
17,1 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,61 %
44.000
-3.636
-8 % -705.612 $
2021 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,59 %
61.000
+1.000
+2 % +148.724 $
2020 Q2
16 Quartale
SSNC-Symbol
13
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
8,84 Mio. $ 1,57 %
141.000
-14.483
-9 % -898.604 $
2020 Q3
15 Quartale
DIN-Symbol
14
Dine Brands
DIN
447 Mio. $
8,75 Mio. $ 1,56 %
241.600
+15.600
+7 % +647.139 $
2017 Q1
29 Quartale
CTVA-Symbol
15
Corteva
CTVA
8,18 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,53 %
159.000
+2.000
+1 % +110.121 $
2019 Q3
19 Quartale
USB-Symbol
16
US Bancorp
USB
95,1 Mrd. $
8,56 Mio. $ 1,52 %
215.660
– –
2013 Q2
44 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
367 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,49 %
16.500
+2.000
+14 % +980.266 $
2014 Q1
41 Quartale
LKQ-Symbol
18
LKQ Corp
LKQ
5,29 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,49 %
202.000
+54.381
+37 % +2,43 Mio. $
2021 Q1
13 Quartale
ZBH-Symbol
19
Zimmer Biomet
ZBH
21 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,49 %
77.400
+12.400
+19 % +1,46 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
IFF-Symbol
20
International Flavors & Fragrances
IFF
23,5 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,49 %
88.000
-20.000
-19 % -1,83 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
408 Mrd. $
8,36 Mio. $ 1,49 %
176.000
– –
2013 Q2
44 Quartale
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
74,5 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,47 %
27.500
+500
+2 % +130.788 $
2016 Q1
33 Quartale
GLW-Symbol
23
Corning
GLW
102 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,47 %
212.000
-45.000
-18 % -1,57 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
MIDD-Symbol
24
Middleby
MIDD
5,77 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,45 %
66.500
+28.500
+75 % +3,87 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
FITB-Symbol
25
Fifth Third Bancorp
FITB
49,6 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,4 %
216.000
-26.000
-11 % -949.975 $
2014 Q1
41 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Robert Olstein 101 Positionen im Wert von 562 Mio. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 611 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Robert Olstein zog im Q2 2024 netto 17,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cracker Barrel – eine Position im geschätzten Wert von 6,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert Olstein eine neue Position in Henry Schein im Wert von 5,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q2 2024 war Henry Schein: 86.000 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Middleby in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q2 2024 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 5,28 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Cracker Barrel im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q2 2024 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 562 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 562 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q2 2024 am 10. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .