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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
774 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,6 Mio. $
Kapitalfluss
-47,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,18 %
Position
113
Neu
5
Aufgestockt
38
Reduziert
43
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+9,14 Mio. $
2
KMT-Symbol
Kennametal
KMT
+8,68 Mio. $
3
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+4,35 Mio. $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+4,2 Mio. $
5
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+4,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDC-Symbol
Teradata
TDC
+14 Mio. $
2
FOSL-Symbol
Fossil Group
FOSL
+9,9 Mio. $
3
ABM-Symbol
ABM Industries
ABM
+6,58 Mio. $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+6,14 Mio. $
5
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+5,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 24,05 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,96 %
3 Technologie 17,51 %
4 Finanzwesen 17,26 %
5 Gesundheitswesen 11,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAVE-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
17,9 Mio. $ 2,31 %
448.700
+100.700
+29 % +4,09 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GBX-Symbol
2
The Greenbrier Companies
GBX
1,16 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,3 %
545.000
+81.000
+17 % +2,78 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
DBI-Symbol
3
Designer Brands
DBI
322 Mio. $
16 Mio. $ 2,07 %
672.600
+132.600
+25 % +3,19 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
VSI
4
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
15,4 Mio. $ 2 %
472.000
+88.000
+23 % +2,79 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
RRX-Symbol
5
Regal Rexnord
RRX
10,5 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,98 %
262.000
+60.000
+30 % +3,68 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LM
6
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
15,3 Mio. $ 1,98 %
390.000
+22.000
+6 % +942.060 $
2013 Q2
10 Quartale
HAR
7
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
14,8 Mio. $ 1,91 %
157.000
-1.000
-0,6 % -101.386 $
2013 Q2
10 Quartale
WCC-Symbol
8
WESCO International
WCC
16,5 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,9 %
336.000
+71.000
+27 % +3,31 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
JNS
9
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
14,5 Mio. $ 1,88 %
1.031.000
-50.000
-5 % -744.470 $
2013 Q2
10 Quartale
DDS-Symbol
10
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,85 %
218.000
+49.900
+30 % +4,02 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
KEYS-Symbol
11
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,74 %
476.000
+79.000
+20 % +2,43 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
ZBRA-Symbol
12
Zebra Technologies
ZBRA
18,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,66 %
184.000
+58.000
+46 % +4,35 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
KSS-Symbol
13
Kohl's
KSS
2,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,56 %
254.000
+54.500
+27 % +2,52 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ZBH-Symbol
14
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
12 Mio. $ 1,55 %
120.510
+6.180
+5 % +604.668 $
2013 Q2
10 Quartale
OSK-Symbol
15
Oshkosh
OSK
8,28 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,51 %
298.900
-21.000
-7 % -854.643 $
2015 Q1
3 Quartale
OI-Symbol
16
O-I Glass
OI
988 Mio. $
11,4 Mio. $ 1,47 %
652.000
+76.000
+13 % +1,53 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
IVZ-Symbol
17
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,47 %
339.000
+23.000
+7 % +753.262 $
2014 Q1
7 Quartale
WEN-Symbol
18
Wendy's
WEN
1,17 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,45 %
1.045.000
-134.000
-11 % -1,32 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
VSH-Symbol
19
Vishay Intertechnology
VSH
4,54 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,39 %
892.000
-321.357
-26 % -3,63 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,38 %
292.000
+3.000
+1 % +114.565 $
2013 Q4
8 Quartale
BRC-Symbol
21
Brady Corp
BRC
3,87 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,36 %
459.000
-109.000
-19 % -2,54 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,34 %
383.000
+7.000
+2 % +193.157 $
2013 Q2
10 Quartale
PDCO-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
10,4 Mio. $ 1,34 %
230.000
-15.000
-6 % -689.751 $
2014 Q3
5 Quartale
ITRI-Symbol
24
Itron
ITRI
4,15 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,33 %
285.000
-100.000
-26 % -3,53 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
BEN-Symbol
25
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,31 %
275.000
+19.000
+7 % +743.043 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Bedell Frazier Investment Counselling
Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Perbak Capital Partners London, United Kingdom 406 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Robert Olstein 113 Positionen im Wert von 774 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Robert Olstein zog im Q4 2015 netto 47,7 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Teradata – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert Olstein eine neue Position in Macy's im Wert von 7,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q4 2015 war Macy's: 211.000 Aktien im Wert von 7,38 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Zebra Technologies in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q4 2015 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 4,66 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Teradata im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q4 2015 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 774 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 774 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q4 2015 am 9. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .