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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
819 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,2 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,85 %
Position
134
Neu
9
Aufgestockt
62
Reduziert
38
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBX-Symbol
The Greenbrier Companies
GBX
+11,5 Mio. $
2
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
+8,25 Mio. $
3
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+7,2 Mio. $
4
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+6,93 Mio. $
5
BIG-Symbol
Big Lots, Inc.
BIG
+5,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PETM
PETSMART INC
PETM
+12,8 Mio. $
2
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
+8,82 Mio. $
3
ETD-Symbol
Ethan Allen Interiors
ETD
+8,41 Mio. $
4
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+6,33 Mio. $
5
TFX-Symbol
Teleflex
TFX
+6,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,6 %
2 Industrie 22,85 %
3 Finanzwesen 14,66 %
4 Technologie 14,22 %
5 Gesundheitswesen 12,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GBX-Symbol
1
The Greenbrier Companies
GBX
1,18 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,8 %
274.000
+204.000
+291 % +11,5 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
TDC-Symbol
2
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
14 Mio. $ 1,71 %
320.000
+14.000
+5 % +599.588 $
2013 Q2
6 Quartale
ABM-Symbol
3
ABM Industries
ABM
3,17 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,66 %
474.000
+11.000
+2 % +297.737 $
2013 Q2
6 Quartale
LM
4
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
13,3 Mio. $ 1,62 %
249.000
+14.000
+6 % +738.627 $
2013 Q2
6 Quartale
M-Symbol
5
Macy's
M
6,16 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,61 %
200.000
+14.000
+8 % +846.926 $
2013 Q2
6 Quartale
HAR
6
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
12,9 Mio. $ 1,58 %
121.000
+19.000
+19 % +1,96 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JNS
7
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
12,8 Mio. $ 1,56 %
793.000
+549.000
+225 % +8,25 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
WCC-Symbol
8
WESCO International
WCC
16,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,45 %
156.000
+55.000
+54 % +4,33 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
SWBI-Symbol
9
Smith & Wesson
SWBI
621 Mio. $
11,9 Mio. $ 1,45 %
1.632.755
+107.983
+7 % +810.348 $
2013 Q2
6 Quartale
EXPR
10
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
11,6 Mio. $ 1,42 %
39.600
+4.400
+13 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DDS-Symbol
11
Dillards
DDS
10,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,41 %
92.000
– –
2013 Q3
5 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,38 %
251.000
+33.000
+15 % +1,34 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
IVZ-Symbol
13
Invesco
IVZ
12,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,37 %
284.000
+5.000
+2 % +197.035 $
2014 Q1
3 Quartale
RRX-Symbol
14
Regal Rexnord
RRX
10 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,36 %
148.000
+39.000
+36 % +2,74 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BEN-Symbol
15
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,36 %
201.000
+9.000
+5 % +497.157 $
2013 Q2
6 Quartale
BIG-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
11,1 Mio. $ 1,36 %
278.000
+131.200
+89 % +5,83 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VSI
17
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
10,8 Mio. $ 1,32 %
222.000
-48.000
-18 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SXT-Symbol
18
Sensient Technologies
SXT
5,59 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,31 %
178.000
+19.000
+12 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,3 %
368.000
– –
2013 Q3
5 Quartale
SAVE-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
10,6 Mio. $ 1,29 %
140.000
+32.000
+30 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,26 %
229.000
-3.000
-1 % -129.123 $
2013 Q2
6 Quartale
KSS-Symbol
22
Kohl's
KSS
2,68 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,19 %
160.000
+20.000
+14 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,18 %
134.000
-8.000
-6 % -555.722 $
2014 Q2
2 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,17 %
79.292
+3.548
+5 % +436.294 $
2013 Q2
6 Quartale
GM-Symbol
25
General Motors
GM
64,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,17 %
274.000
+45.000
+20 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert Olstein 134 Positionen im Wert von 819 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 768 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Olstein für Q4 2014 weist 9 neu, 62 erhöht, 38 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Twenty-First Century Fox, Inc. Class B: 211.000 Aktien im Wert von 7,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PETSMART INC mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q4 2014 war Twenty-First Century Fox, Inc. Class B: 211.000 Aktien im Wert von 7,78 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in The Greenbrier Companies in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q4 2014 entfiel auf Ross Stores und belief sich schätzungsweise auf 6,33 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in PETSMART INC im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q4 2014 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 819 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 9 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 819 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q4 2014 am 4. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .