Wir sind mit live! Mehr erfahren
Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
637 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
-19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
17 %
Position
101
Neu
1
Aufgestockt
32
Reduziert
44
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+7,38 Mio. $
2
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+3,13 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+3,06 Mio. $
4
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+2,75 Mio. $
5
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+2,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UHS-Symbol
Universal Health Services
UHS
+4,13 Mio. $
2
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+3,66 Mio. $
3
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+3,08 Mio. $
4
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+2,97 Mio. $
5
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,78 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,32 %
3 Finanzwesen 15,66 %
4 Technologie 15,57 %
5 Gesundheitswesen 13,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GNRC-Symbol
1
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,9 %
120.000
+65.250
+119 % +7,38 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,86 %
249.000
– –
2013 Q2
38 Quartale
ST-Symbol
3
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,81 %
285.000
+5.000
+2 % +208.270 $
2017 Q2
22 Quartale
WBD-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
11,4 Mio. $ 1,78 %
1.198.000
+234.300
+24 % +2,65 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
IVZ-Symbol
5
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,75 %
620.200
-57.000
-8 % -974.900 $
2014 Q1
35 Quartale
MHK-Symbol
6
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,65 %
103.000
+10.000
+11 % +980.638 $
2018 Q3
17 Quartale
DIS-Symbol
7
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,59 %
117.000
+32.000
+38 % +3,06 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
WCC-Symbol
8
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
10 Mio. $ 1,57 %
80.000
-1.000
-1 % -125.899 $
2014 Q2
34 Quartale
WBA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
9,9 Mio. $ 1,55 %
263.904
-2.096
-0,8 % -78.810 $
2017 Q3
21 Quartale
FIS-Symbol
10
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,54 %
144.497
+43.997
+44 % +3,13 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
ABM-Symbol
11
ABM Industries
ABM
3,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,5 %
215.000
+7.000
+3 % +307.452 $
2022 Q1
3 Quartale
DIN-Symbol
12
Dine Brands
DIN
453 Mio. $
9,5 Mio. $ 1,5 %
147.510
-3.490
-2 % -242.998 $
2017 Q1
23 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
9,4 Mio. $ 1,48 %
106.000
+2.000
+2 % +190.873 $
2017 Q1
23 Quartale
KLIC-Symbol
14
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,46 %
210.000
-28.400
-12 % -1,25 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
JLL-Symbol
15
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,45 %
58.000
+1.500
+3 % +239.164 $
2021 Q1
7 Quartale
TPR-Symbol
16
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,45 %
242.000
– –
2015 Q3
29 Quartale
REYN-Symbol
17
Reynolds Consumer Products
REYN
5,23 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,43 %
303.000
-33.750
-10 % -1,01 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
DAL-Symbol
18
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,42 %
276.000
– –
2013 Q2
38 Quartale
SSNC-Symbol
19
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,41 %
173.000
+4.000
+2 % +202.728 $
2020 Q3
9 Quartale
WRK-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
8,97 Mio. $ 1,41 %
255.050
– –
2016 Q1
27 Quartale
CFG-Symbol
21
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,39 %
225.000
– –
2015 Q1
31 Quartale
BAX-Symbol
22
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,38 %
173.000
+6.000
+4 % +322.284 $
2017 Q2
22 Quartale
UPS-Symbol
23
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,36 %
50.000
– –
2015 Q2
30 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
317 Mrd. $
8,59 Mio. $ 1,35 %
325.000
+24.000
+8 % +666.576 $
2013 Q2
38 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,33 %
48.000
-10.000
-17 % -1,73 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Bedell Frazier Investment Counselling
Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Perbak Capital Partners London, United Kingdom 406 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Robert Olstein 101 Positionen im Wert von 637 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 597 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Robert Olstein eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 101 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q4 2022 war International Flavors & Fragrances: 28.000 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Generac Holdings in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q4 2022 entfiel auf Universal Health Services und belief sich schätzungsweise auf 4,13 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Keurig Dr Pepper im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q4 2022 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 637 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein hat in Q4 2022 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 637 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q4 2022 am 6. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .