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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
639 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,1 %
Position
115
Neu
4
Aufgestockt
46
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+5,99 Mio. $
2
DIN-Symbol
Dine Brands
DIN
+5,32 Mio. $
3
MIDD-Symbol
Middleby
MIDD
+4,29 Mio. $
4
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+3,9 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+3,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+3,83 Mio. $
2
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+3,54 Mio. $
3
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+2,89 Mio. $
4
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+2,66 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,95 %
2 Finanzwesen 19,96 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,15 %
4 Technologie 15,15 %
5 Gesundheitswesen 11,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DISCK
1
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
13,1 Mio. $ 2,06 %
534.000
+50.200
+10 % +1,36 Mio. $
2014 Q4
19 Quartale
CVS-Symbol
2
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,84 %
186.300
+3.300
+2 % +195.550 $
2014 Q1
22 Quartale
CFG-Symbol
3
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,8 %
325.450
-50
-0 % -1.745 $
2015 Q1
18 Quartale
WCC-Symbol
4
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,76 %
235.727
+67.027
+40 % +3,16 Mio. $
2014 Q2
21 Quartale
ZBH-Symbol
5
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
11 Mio. $ 1,73 %
82.812
-27.398
-25 % -3,54 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
ST-Symbol
6
Sensata Technologies
ST
5,87 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,69 %
216.000
-2.900
-1 % -137.129 $
2017 Q2
9 Quartale
WRK-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
10,5 Mio. $ 1,64 %
288.000
+5.800
+2 % +207.157 $
2016 Q1
14 Quartale
MHK-Symbol
8
Mohawk Industries
MHK
8,82 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,53 %
79.000
+23.500
+42 % +3,02 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
GBX-Symbol
9
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,53 %
325.300
+83.300
+34 % +2,25 Mio. $
2014 Q2
21 Quartale
GNRC-Symbol
10
Generac Holdings
GNRC
10,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,52 %
124.000
+21.000
+20 % +1,57 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
WBA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
9,46 Mio. $ 1,48 %
171.000
+10.000
+6 % +535.888 $
2017 Q3
8 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
309 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,45 %
180.000
+4.000
+2 % +196.684 $
2013 Q2
25 Quartale
ZBRA-Symbol
13
Zebra Technologies
ZBRA
15,1 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,44 %
44.500
+10.700
+32 % +2,16 Mio. $
2015 Q3
16 Quartale
IVZ-Symbol
14
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
9,15 Mio. $ 1,43 %
540.000
+125.000
+30 % +2,21 Mio. $
2014 Q1
22 Quartale
KLIC-Symbol
15
Kulicke & Soffa
KLIC
3,65 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,42 %
387.500
-48.500
-11 % -1,07 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
VIAB
16
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
9,06 Mio. $ 1,42 %
377.000
+75.000
+25 % +2,09 Mio. $
2015 Q1
18 Quartale
TPR-Symbol
17
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,41 %
345.000
+123.000
+55 % +3,24 Mio. $
2015 Q3
16 Quartale
FDX-Symbol
18
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
8,59 Mio. $ 1,34 %
59.000
+3.000
+5 % +483.708 $
2016 Q1
14 Quartale
LM
19
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
8,49 Mio. $ 1,33 %
222.200
-5.400
-2 % -204.330 $
2013 Q2
25 Quartale
USB-Symbol
20
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,32 %
152.000
– –
2013 Q2
25 Quartale
EMN-Symbol
21
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,3 %
113.000
+10.200
+10 % +731.955 $
2017 Q4
7 Quartale
PB-Symbol
22
Prosperity Bancshares
PB
8,76 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,3 %
118.000
-4.500
-4 % -302.516 $
2017 Q1
10 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,26 %
74.000
– –
2014 Q2
21 Quartale
BDX-Symbol
24
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,23 %
31.775
-4.100
-11 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,22 %
65.000
-10.000
-13 % -1,14 Mio. $
2015 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Robert Olstein 115 Positionen im Wert von 639 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Robert Olstein investierte 24,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Middleby: 35.000 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Western Digital; sie wurde auf 3,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q3 2019 war Middleby: 35.000 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Spirit Airlines, Inc. in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q3 2019 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Hologic im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q3 2019 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 639 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 639 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q3 2019 am 8. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .