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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
588 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,98 %
Position
101
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+4,03 Mio. $
2
VNT-Symbol
Vontier
VNT
+3,66 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+3,5 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,47 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABM-Symbol
ABM Industries
ABM
+5,34 Mio. $
2
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+4,07 Mio. $
3
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+4 Mio. $
4
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+3,58 Mio. $
5
REYN-Symbol
Reynolds Consumer Products
REYN
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,43 %
2 Gesundheitswesen 16,52 %
3 Technologie 15,09 %
4 Finanzwesen 14,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,57 %
157.000
+38.000
+32 % +3,5 Mio. $
2018 Q2
25 Quartale
ST-Symbol
2
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,26 %
371.000
+29.000
+8 % +1,08 Mio. $
2017 Q2
29 Quartale
KLIC-Symbol
3
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,89 %
246.405
+45.405
+23 % +2,01 Mio. $
2017 Q4
27 Quartale
UPS-Symbol
4
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,81 %
78.000
+10.000
+15 % +1,31 Mio. $
2015 Q2
37 Quartale
BAX-Symbol
5
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,78 %
276.000
+3.000
+1 % +110.209 $
2017 Q2
29 Quartale
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,77 %
165.000
+10.000
+6 % +583.409 $
2014 Q1
42 Quartale
VNT-Symbol
7
Vontier
VNT
5,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,76 %
307.000
+103.000
+50 % +3,66 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
SLB-Symbol
8
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,74 %
244.000
+78.000
+47 % +3,47 Mio. $
2019 Q2
21 Quartale
LKQ-Symbol
9
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
10 Mio. $ 1,7 %
250.000
+48.000
+24 % +1,98 Mio. $
2021 Q1
14 Quartale
ABM-Symbol
10
ABM Industries
ABM
3,2 Mrd. $
10 Mio. $ 1,7 %
189.000
-100.953
-35 % -5,34 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,68 %
61.000
– –
2020 Q2
17 Quartale
CTVA-Symbol
12
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,63 %
162.960
+3.960
+2 % +216.237 $
2019 Q3
20 Quartale
MIDD-Symbol
13
Middleby
MIDD
6,11 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,62 %
68.500
+2.000
+3 % +268.639 $
2024 Q1
2 Quartale
DIN-Symbol
14
Dine Brands
DIN
453 Mio. $
9,44 Mio. $ 1,61 %
302.205
+60.605
+25 % +1,95 Mio. $
2017 Q1
30 Quartale
WCC-Symbol
15
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,6 %
55.807
+7.807
+16 % +1,27 Mio. $
2014 Q2
41 Quartale
OMC-Symbol
16
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,57 %
89.000
+1.512
+2 % +145.321 $
2017 Q3
28 Quartale
BDX-Symbol
17
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
9,16 Mio. $ 1,56 %
38.000
+8.000
+27 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
DAL-Symbol
18
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
8,89 Mio. $ 1,51 %
175.000
+43.000
+33 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
CBRE-Symbol
19
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
8,84 Mio. $ 1,5 %
71.000
-15.000
-17 % -1,64 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
CFG-Symbol
20
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,48 %
211.500
-88.500
-30 % -3,58 Mio. $
2015 Q1
38 Quartale
IVZ-Symbol
21
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,47 %
491.996
-22.950
-4 % -376.853 $
2014 Q1
42 Quartale
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,47 %
80.000
+2.600
+3 % +283.755 $
2013 Q2
45 Quartale
MHK-Symbol
23
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,47 %
53.700
-28.300
-35 % -4,07 Mio. $
2018 Q3
24 Quartale
FDX-Symbol
24
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,47 %
31.500
+4.000
+15 % +1,16 Mio. $
2016 Q1
34 Quartale
DGX-Symbol
25
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
8,59 Mio. $ 1,46 %
55.318
-11.682
-17 % -1,74 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Robert Olstein 101 Positionen im Wert von 588 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Robert Olstein zog im Q3 2024 netto 19,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Warner Bros – eine Position im geschätzten Wert von 2,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert Olstein eine neue Position in Nasdaq im Wert von 4,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q3 2024 war Nasdaq: 59.000 Aktien im Wert von 4,31 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Vontier in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q3 2024 entfiel auf ABM Industries und belief sich schätzungsweise auf 5,34 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Warner Bros im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q3 2024 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 588 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 588 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q3 2024 am 31. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .