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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
458 Mio. $
Umschlag
5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,27 %
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
617 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,15 %
Position
116
Neu
6
Aufgestockt
36
Reduziert
50
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+5,28 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+5,04 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+4,86 Mio. $ |
| 4 |
Littelfuse
LFUS
|
+3,86 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+3,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+7,36 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+5,95 Mio. $ |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+4,55 Mio. $ |
| 4 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+4,04 Mio. $ |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+3,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,81 % |
| 2 | Industrie | 19,84 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,15 % |
| 4 | Technologie | 15,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 13,8 Mio. $ | 2,23 % |
483.800
-2.200
| -0,5 % | -59.716 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
18,6 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 2,04 % |
110.210
+7.210
| +7 % | +844.459 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,86 % |
325.500
| – | – |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
4
Sensata Technologies
ST
5,92 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,74 % |
218.900
| – | – |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 10,3 Mio. $ | 1,67 % |
282.200
+12.200
| +5 % | +448.301 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
6
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,62 % |
183.000
+6.000
| +3 % | +323.110 $ |
2014 Q1
21 Quartale
|
|
7
Kulicke & Soffa
KLIC
3,95 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,59 % |
436.000
+15.100
| +4 % | +331.706 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
8
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 1,49 % |
56.000
+8.000
| +17 % | +1,4 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
|
VIAB
9
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 9,02 Mio. $ | 1,46 % |
302.000
-31.000
| -9 % | -906.090 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
10
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 1,46 % |
250.047
-1.323
| -0,5 % | -45.345 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
53,5 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 1,43 % |
35.875
+4.817
| +16 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 8,8 Mio. $ | 1,43 % |
161.000
+35.000
| +28 % | +1,86 Mio. $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
|
LM
13
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 8,71 Mio. $ | 1,41 % |
227.600
-116.903
| -34 % | -4,04 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
14
Omnicom Group
OMC
21,9 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 1,41 % |
106.000
-5.000
| -5 % | -394.554 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
1,39 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 1,4 % |
279.000
-8.500
| -3 % | -233.291 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
16
WESCO International
WCC
16,1 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 1,38 % |
168.700
-3.300
| -2 % | -172.645 $ |
2014 Q2
20 Quartale
|
|
17
Invesco
IVZ
12,6 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 1,38 % |
415.000
-47.000
| -10 % | -975.682 $ |
2014 Q1
21 Quartale
|
|
18
Intel
INTC
478 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 1,36 % |
176.000
+12.000
| +7 % | +595.025 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 1,34 % |
145.884
-31.316
| -18 % | -1,75 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
20
Mohawk Industries
MHK
8,36 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 1,33 % |
55.500
+2.500
| +5 % | +346.086 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
21
Prosperity Bancshares
PB
8,38 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 1,31 % |
122.500
+9.265
| +8 % | +641.045 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
22
Eastman Chemical
EMN
7,51 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 1,3 % |
102.800
+10.300
| +11 % | +782.466 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
23
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 1,29 % |
152.000
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
24
United Parcel Service
UPS
85,4 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 1,25 % |
75.000
+11.000
| +17 % | +1,14 Mio. $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
|
25
Ingersoll Rand
IR
28,9 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 1,24 % |
221.000
-141.000
| -39 % | -4,55 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCP
VI
Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Robert Olstein 116 Positionen im Wert von 617 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 606 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robert Olstein für Q2 2019 weist 6 neu, 36 erhöht, 50 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Norwegian Cruise Line: 95.000 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf O-I Glass mit einem geschätzten Wert von 7,36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Robert Olstein im Q2 2019 war Norwegian Cruise Line: 95.000 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- Robert Olstein hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q2 2019 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 5,95 Mio. $.
- Robert Olstein hat seine Position in O-I Glass im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q2 2019 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 617 Mio. $ aus.
- Robert Olstein eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 617 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q2 2019 am 31. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .