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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
775 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss
-20,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,21 %
Position
115
Neu
9
Aufgestockt
31
Reduziert
50
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+11,7 Mio. $
2
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+7,98 Mio. $
3
VWR
VWR Corporation
VWR
+7,02 Mio. $
4
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+6,73 Mio. $
5
SKX-Symbol
Skechers
SKX
+6,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HAR
Harman International Industries
HAR
+10,2 Mio. $
2
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+8,56 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+8,35 Mio. $
4
OSK-Symbol
Oshkosh
OSK
+6,94 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+5,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,69 %
2 Industrie 17,87 %
3 Gesundheitswesen 16,25 %
4 Finanzwesen 16,04 %
5 Technologie 13,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZBH-Symbol
1
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,29 %
176.980
+109.000
+160 % +11,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
LM
2
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
16,9 Mio. $ 2,18 %
564.550
– –
2013 Q2
14 Quartale
ZBRA-Symbol
3
Zebra Technologies
ZBRA
18,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,17 %
195.879
-59.771
-23 % -4,43 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
VSI
4
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
15,5 Mio. $ 2 %
652.795
+65.050
+11 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BBBY
5
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
14,8 Mio. $ 1,91 %
364.480
+23.925
+7 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PDCO-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
14,5 Mio. $ 1,87 %
352.605
+78.690
+29 % +3,39 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
OI-Symbol
7
O-I Glass
OI
928 Mio. $
13,8 Mio. $ 1,78 %
792.415
-27.070
-3 % -491.775 $
2014 Q4
8 Quartale
KEYS-Symbol
8
Keysight
KEYS
58,1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,76 %
372.115
-125.860
-25 % -4,34 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
JNS
9
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
12,7 Mio. $ 1,63 %
954.845
-24.675
-3 % -339.054 $
2013 Q2
14 Quartale
DDS-Symbol
10
Dillards
DDS
10,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,63 %
201.995
-16.580
-8 % -1,09 Mio. $
2013 Q3
13 Quartale
SAVE-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
12,1 Mio. $ 1,56 %
209.090
-162.000
-44 % -8,35 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GBX-Symbol
12
The Greenbrier Companies
GBX
1,17 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,52 %
283.550
-137.740
-33 % -5,14 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,51 %
305.000
+33.000
+12 % +1,29 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
DBI-Symbol
14
Designer Brands
DBI
309 Mio. $
11,7 Mio. $ 1,51 %
515.480
+20.000
+4 % +453.688 $
2014 Q3
9 Quartale
CFG-Symbol
15
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,47 %
318.970
-282.570
-47 % -8,56 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
IVZ-Symbol
16
Invesco
IVZ
12,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,45 %
369.432
-34.000
-8 % -1,05 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
11 Mio. $ 1,42 %
140.000
+32.000
+30 % +2,59 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
11 Mio. $ 1,42 %
177.000
– –
2013 Q2
14 Quartale
VWR
19
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
10,8 Mio. $ 1,4 %
432.387
+264.148
+157 % +7,02 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
RRX-Symbol
20
Regal Rexnord
RRX
10,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,38 %
154.787
-58.113
-27 % -3,85 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
EBAY-Symbol
21
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,37 %
358.000
+71.000
+25 % +2,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GM-Symbol
22
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,35 %
300.000
-10.000
-3 % -336.137 $
2013 Q2
14 Quartale
WCC-Symbol
23
WESCO International
WCC
17 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,35 %
156.760
-53.590
-25 % -3,4 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
CRL-Symbol
24
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,34 %
136.035
+50.410
+59 % +3,83 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
DISCK
25
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
10,3 Mio. $ 1,33 %
386.040
– –
2014 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Robert Olstein 115 Positionen im Wert von 775 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 760 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Olstein für Q4 2016 weist 9 neu, 31 erhöht, 50 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VCA Inc.: 122.150 Aktien im Wert von 8,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Harman International Industries mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q4 2016 war VCA Inc.: 122.150 Aktien im Wert von 8,39 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Zimmer Biomet in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q4 2016 entfiel auf Harman International Industries und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Oshkosh im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q4 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 775 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 775 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .