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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
748 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,9 Mio. $
Kapitalfluss
-45,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,44 %
Position
108
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
40
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+14,4 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+5,9 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+4,92 Mio. $
4
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+4,74 Mio. $
5
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+4,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITRI-Symbol
Itron
ITRI
+10,3 Mio. $
2
ESL
Esterline Technologies
ESL
+9,9 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+8,55 Mio. $
4
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+8,25 Mio. $
5
DBI-Symbol
Designer Brands
DBI
+7,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,33 %
2 Industrie 21,78 %
3 Finanzwesen 18,3 %
4 Technologie 14,35 %
5 Gesundheitswesen 13,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZBRA-Symbol
1
Zebra Technologies
ZBRA
18 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,4 %
259.900
+75.900
+41 % +4,74 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
LM
2
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
17,8 Mio. $ 2,38 %
513.400
+123.400
+32 % +3,87 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GBX-Symbol
3
The Greenbrier Companies
GBX
1,19 Mrd. $
16 Mio. $ 2,14 %
580.079
+35.079
+6 % +899.689 $
2014 Q2
7 Quartale
RRX-Symbol
4
Regal Rexnord
RRX
9,7 Mrd. $
16 Mio. $ 2,13 %
252.900
-9.100
-3 % -509.623 $
2013 Q2
11 Quartale
HAR
5
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
15,9 Mio. $ 2,12 %
178.305
+21.305
+14 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
KEYS-Symbol
6
Keysight
KEYS
53,2 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,11 %
569.450
+93.450
+20 % +2,34 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
WRK-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
15,6 Mio. $ 2,09 %
+443.405
Neu +14,4 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
WCC-Symbol
8
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,08 %
284.350
-51.650
-15 % -2,3 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
JNS
9
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
15,1 Mio. $ 2,02 %
1.032.600
+1.600
+0,2 % +20.812 $
2013 Q2
11 Quartale
VSI
10
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
14,6 Mio. $ 1,96 %
472.592
+592
+0,1 % +17.787 $
2013 Q2
11 Quartale
DDS-Symbol
11
Dillards
DDS
11,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,92 %
169.150
-48.850
-22 % -3,66 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
OSK-Symbol
12
Oshkosh
OSK
8,28 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,75 %
319.444
+20.544
+7 % +726.641 $
2015 Q1
4 Quartale
OI-Symbol
13
O-I Glass
OI
993 Mio. $
12,9 Mio. $ 1,73 %
810.200
+158.200
+24 % +2,27 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
SAVE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
12,7 Mio. $ 1,7 %
264.200
-184.500
-41 % -8,25 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PDCO-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
11,9 Mio. $ 1,59 %
254.700
+24.700
+11 % +1,07 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,53 %
402.000
+19.000
+5 % +488.796 $
2013 Q2
11 Quartale
IVZ-Symbol
17
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,53 %
371.000
+32.000
+9 % +923.274 $
2014 Q1
8 Quartale
ZBH-Symbol
18
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,51 %
109.180
-11.330
-9 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
WEN-Symbol
19
Wendy's
WEN
1,24 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,45 %
995.600
-49.400
-5 % -489.564 $
2014 Q4
5 Quartale
DBI-Symbol
20
Designer Brands
DBI
324 Mio. $
10,3 Mio. $ 1,38 %
373.000
-299.600
-45 % -7,49 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
376 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,38 %
252.000
-40.000
-14 % -1,48 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
KSS-Symbol
22
Kohl's
KSS
2,83 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,36 %
218.000
-36.000
-14 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CFG-Symbol
23
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,35 %
482.300
+191.300
+66 % +4,06 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
BBBY
24
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
9,9 Mio. $ 1,33 %
200.100
– –
2013 Q2
11 Quartale
AON-Symbol
25
Aon
AON
64,7 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,27 %
91.000
-15.000
-14 % -1,41 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Robert Olstein 108 Positionen im Wert von 748 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 774 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert Olstein zog im Q1 2016 netto 45,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Itron – eine Position im geschätzten Wert von 10,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert Olstein eine neue Position in WestRock Company im Wert von 15,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q1 2016 war WestRock Company: 443.405 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Express Scripts Holding Company in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q1 2016 entfiel auf Spirit Airlines, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 8,25 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Itron im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q1 2016 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 748 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 748 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q1 2016 am 9. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .