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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.99%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.48억
AUM 성장
-US$2587만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$4546만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.44%
보유액
108
신규
7
증가
43
축소
40
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$1445만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$590만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$492만 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$474만 |
| 5 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Itron
ITRI
|
+US$1031만 |
| 2 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+US$988만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$855만 |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$825만 |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+US$749만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.33% |
| 2 | 산업재 | 21.78% |
| 3 | 금융 | 18.3% |
| 4 | 정보기술 | 14.35% |
| 5 | 헬스케어 | 13.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$1793만 | 2.4% |
259,900
+75,900
| +41% | +US$474만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
LM
2
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1780만 | 2.38% |
513,400
+123,400
| +32% | +US$387만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.8억
| US$1603만 | 2.14% |
580,079
+35,079
| +6% | +US$90만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
4
Regal Rexnord
RRX
US$98.5억
| US$1596만 | 2.13% |
252,900
-9,100
| -3% | -US$51만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
HAR
5
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1588만 | 2.12% |
178,305
+21,305
| +14% | +US$169만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Keysight
KEYS
US$536억
| US$1580만 | 2.11% |
569,450
+93,450
| +20% | +US$234만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1559만 | 2.09% |
+443,405
| 신규 | +US$1445만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
8
WESCO International
WCC
US$155억
| US$1554만 | 2.08% |
284,350
-51,650
| -15% | -US$230만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
JNS
9
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1511만 | 2.02% |
1,032,600
+1,600
| +0.2% | +US$2.08만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
VSI
10
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1463만 | 1.96% |
472,592
+592
| +0.1% | +US$1.78만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Dillards
DDS
US$109억
| US$1436만 | 1.92% |
169,150
-48,850
| -22% | -US$366만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
12
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$1306만 | 1.75% |
319,444
+20,544
| +7% | +US$72.7만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
13
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$1293만 | 1.73% |
810,200
+158,200
| +24% | +US$227만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1268만 | 1.7% |
264,200
-184,500
| -41% | -US$825만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1185만 | 1.59% |
254,700
+24,700
| +11% | +US$107만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1144만 | 1.53% |
402,000
+19,000
| +5% | +US$48.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Invesco
IVZ
US$124억
| US$1142만 | 1.53% |
371,000
+32,000
| +9% | +US$92.3만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
18
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$1130만 | 1.51% |
109,180
-11,330
| -9% | -US$110만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Wendy's
WEN
US$11.9억
| US$1084만 | 1.45% |
995,600
-49,400
| -5% | -US$49만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
20
Designer Brands
DBI
US$3.25억
| US$1031만 | 1.38% |
373,000
-299,600
| -45% | -US$749만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1031만 | 1.38% |
252,000
-40,000
| -14% | -US$148만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
22
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$1016만 | 1.36% |
218,000
-36,000
| -14% | -US$169만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$1010만 | 1.35% |
482,300
+191,300
| +66% | +US$406만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
BBBY
24
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$993만 | 1.33% |
200,100
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Aon
AON
US$644억
| US$950만 | 1.27% |
91,000
-15,000
| -14% | -US$141만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$7.48억였으며 전 분기 US$7.74억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2016년 1분기에 순 US$4546만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Itron 주식으로, 추정 US$1031만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 WestRock Company에 US$1559만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 WestRock Company 주식으로, US$1559만 상당의 443,405주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2016년 1분기에 Express Scripts Holding Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$590만 규모예요.
- Robert Olstein의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Spirit Airlines, Inc.이며, 추정 감소액은 US$825만예요.
- Robert Olstein 측은 2016년 1분기에 Itron 보유분을 전량 매도해 추정 US$1031만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.48억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$7.48억 규모가 됐어요.
2016년 5월 9일에 제출된 Olstein Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.