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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.16%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$3637만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$7134만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.55%
보유액
125
신규
8
증가
57
축소
24
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+US$943만 |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$737만 |
| 3 |
Dillards
DDS
|
+US$712만 |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$688만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$623만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+US$703만 |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$613만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$578만 |
| 4 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$534만 |
| 5 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+US$508만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 25.82% |
| 2 | 임의소비재 | 20.21% |
| 3 | 정보기술 | 17.91% |
| 4 | 금융 | 14.98% |
| 5 | 헬스케어 | 9.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1851만 | 1.92% |
298,000
+101,000
| +51% | +US$688만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
HAR
2
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1725만 | 1.79% |
145,000
+2,000
| +1% | +US$25.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
LM
3
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1690만 | 1.76% |
328,000
+37,000
| +13% | +US$199만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.7억
| US$1658만 | 1.72% |
354,000
+69,000
| +24% | +US$412만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
5
WESCO International
WCC
US$156억
| US$1592만 | 1.65% |
232,000
-7,000
| -3% | -US$50.2만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Dillards
DDS
US$110억
| US$1525만 | 1.58% |
145,000
+58,000
| +67% | +US$712만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
JNS
7
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1500만 | 1.56% |
876,000
+116,000
| +15% | +US$207만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$1469만 | 1.53% |
397,000
+29,000
| +8% | +US$119만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Oshkosh
OSK
US$81.6억
| US$1462만 | 1.52% |
345,000
+111,000
| +47% | +US$557만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
ABM Industries
ABM
US$31.4억
| US$1452만 | 1.51% |
441,900
-36,100
| -8% | -US$117만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Regal Rexnord
RRX
US$99.3억
| US$1357만 | 1.41% |
187,000
+27,000
| +17% | +US$209만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
VSI
12
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1357만 | 1.41% |
364,000
+20,000
| +6% | +US$80.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Wendy's
WEN
US$11.7억
| US$1262만 | 1.31% |
1,119,000
+134,000
| +14% | +US$148만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
Itron
ITRI
US$38.2억
| US$1257만 | 1.31% |
365,000
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$1255만 | 1.3% |
279,000
+45,000
| +19% | +US$210만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Keysight
KEYS
US$539억
| US$1238만 | 1.29% |
397,000
+276,000
| +228% | +US$943만 |
2015 Q1
1분기
|
|
17
Macy's
M
US$62.9억
| US$1221만 | 1.27% |
181,000
-34,000
| -16% | -US$230만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$1220만 | 1.27% |
532,000
+27,000
| +5% | +US$65.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
US$41.9억
| US$1208만 | 1.25% |
1,034,000
+572,000
| +124% | +US$737만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Invesco
IVZ
US$125억
| US$1185만 | 1.23% |
316,000
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
21
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$1172만 | 1.22% |
239,000
+9,000
| +4% | +US$46.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Designer Brands
DBI
US$3.23억
| US$1148만 | 1.19% |
344,000
+116,000
| +51% | +US$414만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4596억
| US$1134만 | 1.18% |
373,000
-30,000
| -7% | -US$97만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Sensient Technologies
SXT
US$56.1억
| US$1121만 | 1.16% |
164,000
-1,000
| -0.6% | -US$6.79만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3872억
| US$1108만 | 1.15% |
275,000
+18,000
| +7% | +US$78.1만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Robert Olstein 측은 US$9.6억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.26억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$7134만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 92,000주를 보유했으며 가치는 US$618만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Express, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$703만 규모 줄였어요.
- Robert Olstein의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$618만 상당의 92,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2015년 2분기에 Keysight 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$943만 규모예요.
- Robert Olstein의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Express, Inc.이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Robert Olstein 측은 2015년 2분기에 Jones Lang LaSalle 보유분을 전량 매도해 추정 US$613만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 17% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Olstein Capital Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.