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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM US$4.58억 회전율 5.83%
1년 추정 수익률 6.27%
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.57%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$4.58억
AUM 성장
-US$2953만
자금 흐름
-US$1324만
자금 흐름 %
-2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
19.43%
보유액
103
신규
2
증가
28
축소
59
청산됨
4
평균 보유 기간
6.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BAH 아이콘
Booz Allen Hamilton
BAH
+US$556만
2
AVTR 아이콘
Avantor
AVTR
+US$386만
3
SSNC 아이콘
SS&C Technologies
SSNC
+US$384만
4
EFX 아이콘
Equifax
EFX
+US$377만
5
WAT 아이콘
Waters Corp
WAT
+US$342만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
KLIC 아이콘
Kulicke & Soffa
KLIC
+US$518만
2
FDX 아이콘
FedEx
FDX
+US$417만
3
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$413만
4
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$401만
5
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$349만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 20.49%
2 정보기술 18.14%
3 건강관리 16.41%
4 금융 15.79%
5 임의소비재 10.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DIS 아이콘
1
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$1002만 2.19%
104,000
-3,864
-4% -US$40.8만
2018 Q2
31개 분기
ST 아이콘
2
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
US$980만 2.14%
278,200
-5,800
-2% -US$20.5만
2017 Q2
35개 분기
AVTR 아이콘
3
Avantor
AVTR
US$111억
US$949만 2.07%
1,210,000
+392,000
+48% +US$386만
2023 Q1
12개 분기
LKQ 아이콘
4
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
US$924만 2.02%
314,700
-3,566
-1% -US$11.4만
2021 Q1
20개 분기
OMC 아이콘
5
Omnicom Group
OMC
US$221억
US$889만 1.94%
118,000
+8,000
+7% +US$62.1만
2017 Q3
34개 분기
IFF 아이콘
6
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
US$863만 1.88%
119,000
-8,000
-6% -US$58.7만
2022 Q4
13개 분기
VNT 아이콘
7
Vontier
VNT
US$45.1억
US$847만 1.85%
238,739
-17,261
-7% -US$66.5만
2023 Q4
9개 분기
FIS 아이콘
8
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
US$816만 1.78%
174,000
+52,530
+43% +US$283만
2022 Q1
16개 분기
NDAQ 아이콘
9
Nasdaq
NDAQ
US$525억
US$815만 1.78%
96,000
+18,700
+24% +US$168만
2024 Q3
6개 분기
ABM 아이콘
10
ABM Industries
ABM
US$30억
US$814만 1.78%
211,361
– –
2022 Q1
16개 분기
ZBH 아이콘
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
US$787만 1.72%
87,000
+5,000
+6% +US$45.9만
2013 Q2
51개 분기
BAX 아이콘
12
Baxter International
BAX
US$131억
US$780만 1.7%
464,000
+47,000
+11% +US$91만
2017 Q2
35개 분기
KFY 아이콘
13
Korn Ferry
KFY
US$40.9억
US$755만 1.65%
120,000
+43,050
+56% +US$278만
2023 Q1
12개 분기
SSNC 아이콘
14
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
US$710만 1.55%
105,000
+50,000
+91% +US$384만
2020 Q3
22개 분기
GD 아이콘
15
General Dynamics
GD
US$931억
US$704만 1.54%
20,500
-1,500
-7% -US$53.2만
2024 Q1
8개 분기
DGX 아이콘
16
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
US$702만 1.53%
35,800
-4,200
-11% -US$81.6만
2020 Q4
21개 분기
SLB 아이콘
17
SLB Ltd
SLB
US$735억
US$694만 1.51%
135,000
-85,000
-39% -US$413만
2019 Q2
27개 분기
BDX 아이콘
18
Becton Dickinson
BDX
US$522억
US$692만 1.51%
44,000
+1,500
+4% +US$27.5만
2013 Q2
51개 분기
WTW 아이콘
19
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
US$680만 1.48%
23,400
+8,200
+54% +US$252만
2017 Q3
34개 분기
EFX 아이콘
20
Equifax
EFX
US$189억
US$666만 1.45%
37,000
+19,000
+106% +US$377만
2018 Q4
29개 분기
RAL 아이콘
21
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
US$665만 1.45%
160,000
+17,000
+12% +US$79.9만
2025 Q2
3개 분기
MHK 아이콘
22
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
US$647만 1.41%
65,750
-3,000
-4% -US$35만
2018 Q3
30개 분기
JLL 아이콘
23
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
US$639만 1.4%
21,000
+3,500
+20% +US$113만
2021 Q1
20개 분기
CBRE 아이콘
24
CBRE Group
CBRE
US$385억
US$637만 1.39%
47,000
+9,000
+24% +US$137만
2020 Q4
21개 분기
MDT 아이콘
25
Medtronic
MDT
US$1212억
US$632만 1.38%
73,000
– –
2014 Q2
47개 분기
1
2 3 4 5

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NFG
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IVLAV
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TM
Taproot Management New York AUM US$5.3억
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida AUM US$3.85억
ACM
Anfield Capital Management Irvine, California AUM US$3.63억 24.08% 1년 추정 수익률

Robert Olstein의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰

2026년 1분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 103개, 총액은 US$4.58억였으며 전 분기 US$4.88억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Robert Olstein의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 28개 증가, 59개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booz Allen Hamilton으로, 66,000주를 보유했으며 가치는 US$515만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kulicke & Soffa으로, 추정 금액은 US$518만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Robert Olstein의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Booz Allen Hamilton으로, US$515만 상당의 66,000주를 매수했어요.
  • 2026년 1분기에 Avantor 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robert Olstein로, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
  • Robert Olstein의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Kulicke & Soffa이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
  • Robert Olstein는 2026년 1분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$349만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert Olstein의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.58억 중 19%를 차지해요.
  • Robert Olstein는 2026년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$4.58억가 됐어요.

2026년 4월 21일에 제출된 Olstein Capital Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.