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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.57%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$4.58억
AUM 성장
-US$2953만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$1324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.43%
보유액
103
신규
2
증가
28
축소
59
청산됨
4
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$556만 |
| 2 |
Avantor
AVTR
|
+US$386만 |
| 3 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$384만 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+US$377만 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$518만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$417만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$413만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$401만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$349만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.49% |
| 2 | 정보기술 | 18.14% |
| 3 | 건강관리 | 16.41% |
| 4 | 금융 | 15.79% |
| 5 | 임의소비재 | 10.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$497만 | 1.09% |
37,500
-10,500
| -22% | -US$159만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
52
Fortive
FTV
US$175억
| US$486만 | 1.06% |
88,000
-12,000
| -12% | -US$67.3만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
|
53
FedEx
FDX
US$695억
| US$481만 | 1.05% |
13,500
-12,000
| -47% | -US$417만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
54
Dover
DOV
US$264억
| US$479만 | 1.05% |
23,000
-6,694
| -23% | -US$143만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
55
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$458만 | 1% |
30,500
-5,500
| -15% | -US$85만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$452만 | 0.99% |
7,900
+2,200
| +39% | +US$141만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
57
Sysco
SYY
US$404억
| US$428만 | 0.93% |
60,000
-15,000
| -20% | -US$124만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
58
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$427만 | 0.93% |
22,000
-5,000
| -19% | -US$101만 |
2017 Q2
35개 분기
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$408만 | 0.89% |
6,750
-1,450
| -18% | -US$89.3만 |
2025 Q4
1분기
|
|
60
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$404만 | 0.88% |
26,000
-2,000
| -7% | -US$31.2만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
61
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$401만 | 0.88% |
61,000
-81,461
| -57% | -US$518만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
62
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$391만 | 0.85% |
55,000
-22,000
| -29% | -US$177만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
63
Uber
UBER
US$1437억
| US$381만 | 0.83% |
53,000
+7,000
| +15% | +US$53.9만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
64
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$375만 | 0.82% |
18,000
+5,500
| +44% | +US$121만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
65
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$373만 | 0.81% |
49,000
-8,700
| -15% | -US$59.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
66
WESCO International
WCC
US$166억
| US$360만 | 0.79% |
13,150
-2,350
| -15% | -US$66만 |
2014 Q2
47개 분기
|
|
67
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$359만 | 0.78% |
50,000
-6,000
| -11% | -US$46.2만 |
2014 Q1
48개 분기
|
|
68
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$357만 | 0.78% |
46,000
-19,000
| -29% | -US$149만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
69
Visa
V
US$7558억
| US$355만 | 0.78% |
11,750
+5,750
| +96% | +US$185만 |
2015 Q2
43개 분기
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$332만 | 0.72% |
6,750
+350
| +5% | +US$19만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
71
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$330만 | 0.72% |
13,000
| – | – |
2013 Q2
51개 분기
|
|
72
General Motors
GM
US$737억
| US$328만 | 0.72% |
44,000
-4,000
| -8% | -US$31.8만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
73
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$316만 | 0.69% |
84,000
-43,000
| -34% | -US$194만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
|
74
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$298만 | 0.65% |
+10,000
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
75
L3Harris
LHX
US$463억
| US$280만 | 0.61% |
8,100
-4,500
| -36% | -US$157만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
유사한 펀드
BFIC
PCP
EPAM
NFG
IVLAV
TM
VI
ACM
Robert Olstein의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 103개, 총액은 US$4.58억였으며 전 분기 US$4.88억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Robert Olstein의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 28개 증가, 59개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booz Allen Hamilton으로, 66,000주를 보유했으며 가치는 US$515만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kulicke & Soffa으로, 추정 금액은 US$518만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Robert Olstein의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Booz Allen Hamilton으로, US$515만 상당의 66,000주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Avantor 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robert Olstein로, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
- Robert Olstein의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Kulicke & Soffa이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Robert Olstein는 2026년 1분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$349만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.58억 중 19%를 차지해요.
- Robert Olstein는 2026년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$4.58억가 됐어요.
2026년 4월 21일에 제출된 Olstein Capital Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.