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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.57%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$4.58억
AUM 성장
-US$2953만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$1324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.43%
보유액
103
신규
2
증가
28
축소
59
청산됨
4
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$556만 |
| 2 |
Avantor
AVTR
|
+US$386만 |
| 3 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$384만 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+US$377만 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$518만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$417만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$413만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$401만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$349만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.49% |
| 2 | 정보기술 | 18.14% |
| 3 | 건강관리 | 16.41% |
| 4 | 금융 | 15.79% |
| 5 | 임의소비재 | 10.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$622만 | 1.36% |
23,000
+8,000
| +53% | +US$238만 |
2014 Q1
48개 분기
|
|
27
Chubb
CB
US$1388억
| US$619만 | 1.35% |
19,000
| – | – |
2025 Q1
4개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$618만 | 1.35% |
16,700
+6,700
| +67% | +US$280만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
29
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$612만 | 1.34% |
21,000
-3,000
| -13% | -US$87.9만 |
2014 Q3
46개 분기
|
|
30
Adobe
ADBE
US$954억
| US$608만 | 1.33% |
25,000
+9,000
| +56% | +US$249만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
31
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.1억
| US$599만 | 1.31% |
283,000
+15,000
| +6% | +US$34.4만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$599만 | 1.31% |
24,500
-4,500
| -16% | -US$105만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
33
Honeywell
HON
US$670억
| US$588만 | 1.28% |
26,000
| – | – |
2024 Q3
6개 분기
|
|
34
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$585만 | 1.28% |
88,000
-14,100
| -14% | -US$94.9만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
35
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$574만 | 1.25% |
13,500
+5,700
| +73% | +US$265만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
36
US Bancorp
USB
US$915억
| US$572만 | 1.25% |
110,000
-13,000
| -11% | -US$71.4만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
37
Nike
NKE
US$551억
| US$565만 | 1.23% |
107,000
+3,000
| +3% | +US$18.2만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
38
Dine Brands
DIN
US$4.05억
| US$564만 | 1.23% |
215,000
-14,000
| -6% | -US$45.5만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
|
39
Target
TGT
US$701억
| US$563만 | 1.23% |
46,452
-35,548
| -43% | -US$401만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
40
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$552만 | 1.21% |
66,000
-22,000
| -25% | -US$166만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
41
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$549만 | 1.2% |
79,000
-6,500
| -8% | -US$50.1만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
42
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$545만 | 1.19% |
74,000
-15,000
| -17% | -US$116만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
43
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$532만 | 1.16% |
86,000
-17,000
| -17% | -US$107만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
44
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$529만 | 1.15% |
88,200
-16,800
| -16% | -US$103만 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$527만 | 1.15% |
11,000
| – | – |
2020 Q1
24개 분기
|
|
46
Invesco
IVZ
US$125억
| US$527만 | 1.15% |
217,000
-16,000
| -7% | -US$41.9만 |
2014 Q1
48개 분기
|
|
47
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$525만 | 1.15% |
66,000
-1,000
| -1% | -US$8.59만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
48
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$525만 | 1.15% |
113,000
-23,000
| -17% | -US$113만 |
2014 Q1
48개 분기
|
|
|
49
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$515만 | 1.12% |
+66,000
| 신규 | +US$556만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
50
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$512만 | 1.12% |
52,000
-12,000
| -19% | -US$129만 |
2015 Q2
43개 분기
|
|
유사한 펀드
BFIC
PCP
EPAM
NFG
IVLAV
TM
VI
ACM
Robert Olstein의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 103개, 총액은 US$4.58억였으며 전 분기 US$4.88억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Robert Olstein의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 28개 증가, 59개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booz Allen Hamilton으로, 66,000주를 보유했으며 가치는 US$515만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kulicke & Soffa으로, 추정 금액은 US$518만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Robert Olstein의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Booz Allen Hamilton으로, US$515만 상당의 66,000주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Avantor 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robert Olstein로, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
- Robert Olstein의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Kulicke & Soffa이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Robert Olstein는 2026년 1분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$349만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.58억 중 19%를 차지해요.
- Robert Olstein는 2026년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$4.58억가 됐어요.
2026년 4월 21일에 제출된 Olstein Capital Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.