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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.57%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$4.58億
運用資産残高の伸び率
-$2953万
(-6.1%)
資金フロー
-$1324万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.43%
保有額
103
新規
2
買い増し
28
減少
59
解消
4
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$556万 |
| 2 |
Avantor
AVTR
|
+$386万 |
| 3 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$384万 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+$377万 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+$342万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+$518万 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+$417万 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+$413万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$401万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$349万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.49% |
| 2 | 情報技術 | 18.14% |
| 3 | ヘルスケア | 16.41% |
| 4 | 金融 | 15.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $622万 | 1.36% |
23,000
+8,000
| +53% | +$238万 |
2014 Q1
48四半期
|
|
27
Chubb
CB
$1388億
| $619万 | 1.35% |
19,000
| – | – |
2025 Q1
4四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $618万 | 1.35% |
16,700
+6,700
| +67% | +$280万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
29
Travelers Companies
TRV
$812億
| $612万 | 1.34% |
21,000
-3,000
| -13% | -$87.9万 |
2014 Q3
46四半期
|
|
30
Adobe
ADBE
$954億
| $608万 | 1.33% |
25,000
+9,000
| +56% | +$249万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
31
Reynolds Consumer Products
REYN
$48.1億
| $599万 | 1.31% |
283,000
+15,000
| +6% | +$34.4万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $599万 | 1.31% |
24,500
-4,500
| -16% | -$105万 |
2020 Q2
23四半期
|
|
33
Honeywell
HON
$670億
| $588万 | 1.28% |
26,000
| – | – |
2024 Q3
6四半期
|
|
34
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $585万 | 1.28% |
88,000
-14,100
| -14% | -$94.9万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
35
S&P Global
SPGI
$1267億
| $574万 | 1.25% |
13,500
+5,700
| +73% | +$265万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
36
US Bancorp
USB
$915億
| $572万 | 1.25% |
110,000
-13,000
| -11% | -$71.4万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
37
Nike
NKE
$551億
| $565万 | 1.23% |
107,000
+3,000
| +3% | +$18.2万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
38
Dine Brands
DIN
$4.05億
| $564万 | 1.23% |
215,000
-14,000
| -6% | -$45.5万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
|
39
Target
TGT
$701億
| $563万 | 1.23% |
46,452
-35,548
| -43% | -$401万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
40
Corteva
CTVA
$85.9億
| $552万 | 1.21% |
66,000
-22,000
| -25% | -$166万 |
2019 Q3
26四半期
|
|
41
Aptiv
APTV
$93.1億
| $549万 | 1.2% |
79,000
-6,500
| -8% | -$50.1万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
42
Henry Schein
HSIC
$96.3億
| $545万 | 1.19% |
74,000
-15,000
| -17% | -$116万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
43
ON Semiconductor
ON
$280億
| $532万 | 1.16% |
86,000
-17,000
| -17% | -$107万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
44
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $529万 | 1.15% |
88,200
-16,800
| -16% | -$103万 |
2015 Q1
44四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $527万 | 1.15% |
11,000
| – | – |
2020 Q1
24四半期
|
|
46
Invesco
IVZ
$125億
| $527万 | 1.15% |
217,000
-16,000
| -7% | -$41.9万 |
2014 Q1
48四半期
|
|
47
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $525万 | 1.15% |
66,000
-1,000
| -1% | -$8.59万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
48
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $525万 | 1.15% |
113,000
-23,000
| -17% | -$113万 |
2014 Q1
48四半期
|
|
|
49
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| $515万 | 1.12% |
+66,000
| 新規 | +$556万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
50
United Parcel Service
UPS
$829億
| $512万 | 1.12% |
52,000
-12,000
| -19% | -$129万 |
2015 Q2
43四半期
|
|
類似するファンド
BFIC
PCP
EPAM
NFG
IVLAV
TM
VI
ACM
Robert Olsteinの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Robert Olsteinは$4.58億相当のポジションを103件保有しており、前四半期の$4.88億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Robert Olsteinの2026年第1四半期の報告書には、新規 2件、28件増加しました、59件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBooz Allen Hamiltonで、保有株数は66,000株、評価額は$515万でした。 最も大きな売却はKulicke & Soffaで、推定額は$518万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Robert Olsteinが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooz Allen Hamiltonで、株数は66,000株、評価額は$515万でした。
- Robert Olsteinは2026年第1四半期にAvantorの保有額を最も増やし、増加額は推定$386万でした。
- Robert Olsteinが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKulicke & Soffaで、推定$518万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2026年第1四半期にDeere & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$349万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$4.58億のポートフォリオの19%を占めています。
- Robert Olsteinは2026年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$4.58億となりました。
2026年4月21日に提出された、2026年第1四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。