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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.58%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.88億
運用資産残高の伸び率
+$655万
(+0.84%)
資金フロー
-$933万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.28%
保有額
124
新規
15
買い増し
36
減少
41
解消
9
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1145万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$887万 |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+$828万 |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+$779万 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+$760万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VSI
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
|
+$1616万 |
| 2 |
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
|
+$1260万 |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+$1205万 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$750万 |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$738万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 20.25% |
| 2 | 情報技術 | 17.48% |
| 3 | 金融 | 17.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 16.2% |
| 5 | ヘルスケア | 13.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.89兆
| $1908万 | 2.42% |
420,000
+250,000
| +147% | +$1145万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
2
Oracle
ORCL
$3784億
| $1715万 | 2.18% |
342,000
+45,000
| +15% | +$205万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.13兆
| $1627万 | 2.07% |
452,000
+240,000
| +113% | +$887万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
4
WESCO International
WCC
$153億
| $1535万 | 1.95% |
267,950
+133,390
| +99% | +$828万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
5
Keysight
KEYS
$529億
| $1509万 | 1.92% |
387,725
+15,610
| +4% | +$58.9万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
VWR
6
上場廃止
VWR Corporation
VWR
| $1489万 | 1.89% |
451,124
-55,700
| -11% | -$174万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
SNI
7
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $1423万 | 1.81% |
208,380
+110,580
| +113% | +$779万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
8
Zimmer Biomet
ZBH
$189億
| $1422万 | 1.81% |
114,083
-26,661
| -19% | -$316万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
LM
9
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1308万 | 1.66% |
342,820
-95,850
| -22% | -$363万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
United Parks & Resorts
PRKS
$13.8億
| $1248万 | 1.58% |
766,940
+151,090
| +25% | +$260万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
11
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $1224万 | 1.55% |
260,750
-91,855
| -26% | -$414万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
12
O-I Glass
OI
$9.8億
| $1216万 | 1.54% |
508,540
-152,605
| -23% | -$335万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
13
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $1197万 | 1.52% |
156,835
+12,635
| +9% | +$104万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
14
Prosperity Bancshares
PB
$83.6億
| $1156万 | 1.47% |
179,880
+66,050
| +58% | +$435万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
15
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1155万 | 1.47% |
223,622
-5,000
| -2% | -$27.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
Citizens Financial Group
CFG
$272億
| $1138万 | 1.44% |
318,930
+31,885
| +11% | +$113万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
17
Zebra Technologies
ZBRA
$180億
| $1132万 | 1.44% |
112,610
-75,740
| -40% | -$750万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
18
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $1074万 | 1.36% |
189,459
-8,600
| -4% | -$46.6万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
19
Invesco
IVZ
$125億
| $1051万 | 1.33% |
298,600
-21,832
| -7% | -$71.2万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
20
CVS Health
CVS
$1202億
| $1005万 | 1.28% |
124,925
+3,000
| +2% | +$23.7万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
21
Visa
V
$7723億
| $1003万 | 1.27% |
107,000
-15,000
| -12% | -$139万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
|
DISCK
22
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $986万 | 1.25% |
391,040
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
23
Conduent
CNDT
$2.33億
| $946万 | 1.2% |
593,700
+188,084
| +46% | +$308万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
TMX
24
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $945万 | 1.2% |
359,932
+81,368
| +29% | +$213万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
25
Regal Rexnord
RRX
$97.7億
| $926万 | 1.18% |
113,600
-26,187
| -19% | -$207万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Robert Olsteinは124銘柄を保有し、保有額は$7.88億でした。前四半期の$7.81億から0.84%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Robert Olsteinの2017年第2四半期の報告書には、新規 15件、36件増加しました、41件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWestern Digitalで、保有株数は114,440株、評価額は$766万でした。 最も大きな売却はVitamin Shoppe Inc.で、推定額は$1616万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち20%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Robert Olsteinが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は114,440株、評価額は$766万でした。
- Robert Olsteinは2017年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$1145万でした。
- Robert Olsteinが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZebra Technologiesで、推定$750万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2017年第2四半期にVitamin Shoppe Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1616万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.88億のポートフォリオの19%を占めています。
- Robert Olsteinは2017年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.84%増加し、$7.88億となりました。
2017年8月3日に提出された、2017年第2四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。