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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.55 M
(+0.84%)
Flujo de capital
-USD 9.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.28%
Posición
124
Nuevas
15
Aumentadas
36
Reducidas
41
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.87 M |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+USD 8.28 M |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+USD 7.79 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 7.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VSI
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+USD 12 M |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 7.5 M |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 7.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.25% |
| 2 | Tecnología | 17.48% |
| 3 | Finanzas | 17.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 16.2% |
| 5 | Salud | 13.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 19.1 M | 2.42% |
420,000
+250,000
| +147% | +USD 11.4 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
2
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 17.1 M | 2.18% |
342,000
+45,000
| +15% | +USD 2.05 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 16.3 M | 2.07% |
452,000
+240,000
| +113% | +USD 8.87 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
WESCO International
WCC
USD 15.8 mil M
| USD 15.4 M | 1.95% |
267,950
+133,390
| +99% | +USD 8.28 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
5
Keysight
KEYS
USD 53 mil M
| USD 15.1 M | 1.92% |
387,725
+15,610
| +4% | +USD 589 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
VWR
6
Dejó de cotizar
VWR Corporation
VWR
| USD 14.9 M | 1.89% |
451,124
-55,700
| -11% | -USD 1.74 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
SNI
7
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 14.2 M | 1.81% |
208,380
+110,580
| +113% | +USD 7.79 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 14.2 M | 1.81% |
114,083
-26,661
| -19% | -USD 3.16 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
LM
9
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 13.1 M | 1.66% |
342,820
-95,850
| -22% | -USD 3.63 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1409 M
| USD 12.5 M | 1.58% |
766,940
+151,090
| +25% | +USD 2.6 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 12.2 M | 1.55% |
260,750
-91,855
| -26% | -USD 4.14 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
12
O-I Glass
OI
USD 985 M
| USD 12.2 M | 1.54% |
508,540
-152,605
| -23% | -USD 3.35 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 12 M | 1.52% |
156,835
+12,635
| +9% | +USD 1.04 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
14
Prosperity Bancshares
PB
USD 8394 M
| USD 11.6 M | 1.47% |
179,880
+66,050
| +58% | +USD 4.35 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 11.6 M | 1.47% |
223,622
-5,000
| -2% | -USD 274 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 11.4 M | 1.44% |
318,930
+31,885
| +11% | +USD 1.13 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 11.3 M | 1.44% |
112,610
-75,740
| -40% | -USD 7.5 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 10.7 M | 1.36% |
189,459
-8,600
| -4% | -USD 466 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
19
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 10.5 M | 1.33% |
298,600
-21,832
| -7% | -USD 712 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 10.1 M | 1.28% |
124,925
+3,000
| +2% | +USD 237 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 10 M | 1.27% |
107,000
-15,000
| -12% | -USD 1.39 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
DISCK
22
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 9.9 M | 1.25% |
391,040
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
23
Conduent
CNDT
USD 232 M
| USD 9.46 M | 1.2% |
593,700
+188,084
| +46% | +USD 3.08 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
TMX
24
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 9.45 M | 1.2% |
359,932
+81,368
| +29% | +USD 2.13 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Regal Rexnord
RRX
USD 9903 M
| USD 9.26 M | 1.18% |
113,600
-26,187
| -19% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Robert Olstein mantenía 124 posiciones por un valor de USD 788 M, un aumento de 0.84% frente a los USD 781 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Robert Olstein muestra 15 nuevos, Aumentaron 36, 41 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 114,440 acciones con un valor de USD 7.66 M. La mayor venta fue Vitamin Shoppe Inc., por un valor estimado de USD 16.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Robert Olstein en T2 2017 fue Western Digital: 114,440 acciones por un valor de USD 7.66 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T2 2017 fue en Zebra Technologies, con un recorte estimado de USD 7.5 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Vitamin Shoppe Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 16.2 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 19% de su cartera de USD 788 M en T2 2017.
- Robert Olstein abrió 15 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Robert Olstein aumentó 0.84% respecto al trimestre anterior, hasta USD 788 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T2 2017, presentado el 3 ago 2017.