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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 748 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.9 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 45.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.44%
Posición
108
Nuevas
7
Aumentadas
43
Reducidas
40
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 5.9 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.92 M |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 4.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Itron
ITRI
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+USD 8.55 M |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 8.25 M |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+USD 7.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 22.33% |
| 2 | Industriales | 21.78% |
| 3 | Finanzas | 18.3% |
| 4 | Tecnología | 14.35% |
| 5 | Salud | 13.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.1 mil M
| USD 17.9 M | 2.4% |
259,900
+75,900
| +41% | +USD 4.74 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
LM
2
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 17.8 M | 2.38% |
513,400
+123,400
| +32% | +USD 3.87 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1160 M
| USD 16 M | 2.14% |
580,079
+35,079
| +6% | +USD 900 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
4
Regal Rexnord
RRX
USD 10.5 mil M
| USD 16 M | 2.13% |
252,900
-9,100
| -3% | -USD 510 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
HAR
5
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 15.9 M | 2.12% |
178,305
+21,305
| +14% | +USD 1.69 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Keysight
KEYS
USD 57.2 mil M
| USD 15.8 M | 2.11% |
569,450
+93,450
| +20% | +USD 2.34 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 15.6 M | 2.09% |
+443,405
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
WESCO International
WCC
USD 16.5 mil M
| USD 15.5 M | 2.08% |
284,350
-51,650
| -15% | -USD 2.3 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
JNS
9
Dejó de cotizar
Janus Capital Group Inc
JNS
| USD 15.1 M | 2.02% |
1,032,600
+1,600
| +0.2% | +USD 20.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
VSI
10
Dejó de cotizar
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| USD 14.6 M | 1.96% |
472,592
+592
| +0.1% | +USD 17.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Dillards
DDS
USD 10.4 mil M
| USD 14.4 M | 1.92% |
169,150
-48,850
| -22% | -USD 3.66 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
12
Oshkosh
OSK
USD 8285 M
| USD 13.1 M | 1.75% |
319,444
+20,544
| +7% | +USD 727 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
O-I Glass
OI
USD 988 M
| USD 12.9 M | 1.73% |
810,200
+158,200
| +24% | +USD 2.27 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 12.7 M | 1.7% |
264,200
-184,500
| -41% | -USD 8.25 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 11.9 M | 1.59% |
254,700
+24,700
| +11% | +USD 1.07 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 11.4 M | 1.53% |
402,000
+19,000
| +5% | +USD 489 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Invesco
IVZ
USD 12.6 mil M
| USD 11.4 M | 1.53% |
371,000
+32,000
| +9% | +USD 923 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
18
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.3 mil M
| USD 11.3 M | 1.51% |
109,180
-11,330
| -9% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Wendy's
WEN
USD 1171 M
| USD 10.8 M | 1.45% |
995,600
-49,400
| -5% | -USD 490 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
Designer Brands
DBI
USD 322 M
| USD 10.3 M | 1.38% |
373,000
-299,600
| -45% | -USD 7.49 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 10.3 M | 1.38% |
252,000
-40,000
| -14% | -USD 1.48 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
22
Kohl's
KSS
USD 2696 M
| USD 10.2 M | 1.36% |
218,000
-36,000
| -14% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 10.1 M | 1.35% |
482,300
+191,300
| +66% | +USD 4.06 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
BBBY
24
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 9.9 M | 1.33% |
200,100
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Aon
AON
USD 64.2 mil M
| USD 9.5 M | 1.27% |
91,000
-15,000
| -14% | -USD 1.41 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Robert Olstein mantenía 108 posiciones valuadas en USD 748 M, un 3.3% menos que los USD 774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert Olstein registró retiros netos por USD 45.5 M en T1 2016, cerró 10 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Itron, una posición estimada en USD 10.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Robert Olstein abrió una nueva posición en WestRock Company por valor de USD 15.6 M.
- La mayor compra de Robert Olstein en T1 2016 fue WestRock Company: 443,405 acciones por un valor de USD 15.6 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Express Scripts Holding Company durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 5.9 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T1 2016 fue en Spirit Airlines, Inc., con un recorte estimado de USD 8.25 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Itron en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 21% de su cartera de USD 748 M en T1 2016.
- Robert Olstein abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Robert Olstein cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 748 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T1 2016, presentado el 9 may 2016.