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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.12%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.4億
運用資産残高の伸び率
-$801万
(-1.1%)
資金フロー
+$1518万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.85%
保有額
107
新規
9
買い増し
35
減少
45
解消
4
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IPG Photonics
IPGP
|
+$781万 |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+$694万 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+$648万 |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+$600万 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$549万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$920万 |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+$539万 |
| 3 |
Oshkosh
OSK
|
+$516万 |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+$509万 |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+$438万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 23.55% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.2% |
| 3 | 金融 | 18.22% |
| 4 | 情報技術 | 15.49% |
| 5 | ヘルスケア | 13.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HAR
1
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $1688万 | 2.28% |
234,972
+56,667
| +32% | +$442万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Zebra Technologies
ZBRA
$185億
| $1656万 | 2.24% |
330,540
+70,640
| +27% | +$411万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
LM
3
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1647万 | 2.23% |
558,400
+45,000
| +9% | +$146万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
VSI
4
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1635万 | 2.21% |
534,945
+62,353
| +13% | +$185万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Keysight
KEYS
$581億
| $1592万 | 2.15% |
547,145
-22,305
| -4% | -$63.1万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
6
The Greenbrier Companies
GBX
$11.7億
| $1528万 | 2.07% |
524,620
-55,459
| -10% | -$160万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
7
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1502万 | 2.03% |
334,780
+70,580
| +27% | +$314万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Dillards
DDS
$107億
| $1422万 | 1.92% |
234,652
+65,502
| +39% | +$427万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
BBBY
9
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $1388万 | 1.88% |
321,110
+121,010
| +60% | +$549万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
JNS
10
上場廃止
Janus Capital Group Inc
JNS
| $1362万 | 1.84% |
978,420
-54,180
| -5% | -$79.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
O-I Glass
OI
$9.28億
| $1278万 | 1.73% |
709,702
-100,498
| -12% | -$184万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
12
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $1270万 | 1.72% |
326,675
-116,730
| -26% | -$438万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
13
Regal Rexnord
RRX
$106億
| $1242万 | 1.68% |
225,530
-27,370
| -11% | -$165万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Designer Brands
DBI
$3.09億
| $1200万 | 1.62% |
566,705
+193,705
| +52% | +$446万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
15
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $1175万 | 1.59% |
245,335
-9,365
| -4% | -$43.2万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
16
Invesco
IVZ
$129億
| $1134万 | 1.53% |
444,000
+73,000
| +20% | +$217万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
17
Citizens Financial Group
CFG
$273億
| $1131万 | 1.53% |
566,290
+83,990
| +17% | +$186万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
18
WESCO International
WCC
$170億
| $1114万 | 1.51% |
216,290
-68,060
| -24% | -$383万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
19
Kohl's
KSS
$25.1億
| $1100万 | 1.49% |
290,000
+72,000
| +33% | +$286万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Oracle
ORCL
$3915億
| $1093万 | 1.48% |
267,000
+15,000
| +6% | +$59.9万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
21
Macy's
M
$61.2億
| $1022万 | 1.38% |
304,000
+123,000
| +68% | +$440万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
ESRX
22
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $994万 | 1.34% |
131,100
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4229億
| $974万 | 1.32% |
339,605
-62,395
| -16% | -$175万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Aon
AON
$624億
| $972万 | 1.31% |
89,000
-2,000
| -2% | -$21.2万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
25
Oshkosh
OSK
$83.7億
| $970万 | 1.31% |
203,229
-116,215
| -36% | -$516万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Robert Olsteinは$7.4億相当のポジションを107件保有しており、前四半期の$7.48億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert Olsteinの2016年第2四半期の報告書には、新規 9件、35件増加しました、45件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIPG Photonicsで、保有株数は88,795株、評価額は$710万でした。 最も大きな売却はAbbottで、推定額は$920万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
- Robert Olsteinが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIPG Photonicsで、株数は88,795株、評価額は$710万でした。
- Robert Olsteinは2016年第2四半期にBed Bath & Beyond Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$549万でした。
- Robert Olsteinが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOshkoshで、推定$516万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2016年第2四半期にAbbottの保有株をすべて売却し、売却額は推定$920万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert Olsteinは2016年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$7.4億となりました。
2016年8月9日に提出された、2016年第2四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。