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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.12%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.4억
AUM 성장
-US$801만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$1518만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
107
신규
9
증가
35
축소
45
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$781만 |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$694만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$648만 |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$600만 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$549만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$920만 |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$539만 |
| 3 |
Oshkosh
OSK
|
+US$516만 |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$509만 |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+US$438만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.55% |
| 2 | 산업재 | 19.2% |
| 3 | 금융 | 18.22% |
| 4 | 정보기술 | 15.49% |
| 5 | 건강관리 | 13.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HAR
1
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1688만 | 2.28% |
234,972
+56,667
| +32% | +US$442만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Zebra Technologies
ZBRA
US$178억
| US$1656만 | 2.24% |
330,540
+70,640
| +27% | +US$411만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
LM
3
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1647만 | 2.23% |
558,400
+45,000
| +9% | +US$146만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
VSI
4
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1635만 | 2.21% |
534,945
+62,353
| +13% | +US$185만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Keysight
KEYS
US$572억
| US$1592만 | 2.15% |
547,145
-22,305
| -4% | -US$63.1만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
6
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.9억
| US$1528만 | 2.07% |
524,620
-55,459
| -10% | -US$160만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1502만 | 2.03% |
334,780
+70,580
| +27% | +US$314만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Dillards
DDS
US$104억
| US$1422만 | 1.92% |
234,652
+65,502
| +39% | +US$427만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
BBBY
9
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1388만 | 1.88% |
321,110
+121,010
| +60% | +US$549만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
JNS
10
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1362만 | 1.84% |
978,420
-54,180
| -5% | -US$79.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
O-I Glass
OI
US$9.07억
| US$1278만 | 1.73% |
709,702
-100,498
| -12% | -US$184만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1270만 | 1.72% |
326,675
-116,730
| -26% | -US$438만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Regal Rexnord
RRX
US$105억
| US$1242만 | 1.68% |
225,530
-27,370
| -11% | -US$165만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Designer Brands
DBI
US$3.09억
| US$1200만 | 1.62% |
566,705
+193,705
| +52% | +US$446만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1175만 | 1.59% |
245,335
-9,365
| -4% | -US$43.2만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
16
Invesco
IVZ
US$125억
| US$1134만 | 1.53% |
444,000
+73,000
| +20% | +US$217만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
17
Citizens Financial Group
CFG
US$264억
| US$1131만 | 1.53% |
566,290
+83,990
| +17% | +US$186만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
18
WESCO International
WCC
US$167억
| US$1114만 | 1.51% |
216,290
-68,060
| -24% | -US$383만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
19
Kohl's
KSS
US$24.3억
| US$1100만 | 1.49% |
290,000
+72,000
| +33% | +US$286만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$1093만 | 1.48% |
267,000
+15,000
| +6% | +US$59.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
21
Macy's
M
US$61.6억
| US$1022만 | 1.38% |
304,000
+123,000
| +68% | +US$440만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ESRX
22
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$994만 | 1.34% |
131,100
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$974만 | 1.32% |
339,605
-62,395
| -16% | -US$175만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Aon
AON
US$615억
| US$972만 | 1.31% |
89,000
-2,000
| -2% | -US$21.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Oshkosh
OSK
US$79억
| US$970만 | 1.31% |
203,229
-116,215
| -36% | -US$516만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BFIC
PCP
EPAM
NFG
IVLAV
TM
VI
ACM
Robert Olstein의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$7.4억였으며 전 분기 US$7.48억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Robert Olstein의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 35개 증가, 45개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IPG Photonics으로, 88,795주를 보유했으며 가치는 US$710만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Abbott으로, 추정 금액은 US$920만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- Robert Olstein의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 IPG Photonics으로, US$710만 상당의 88,795주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Bed Bath & Beyond Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robert Olstein로, 추정 증가액은 US$549만 규모예요.
- Robert Olstein의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oshkosh이며, 추정 감소액은 US$516만예요.
- Robert Olstein는 2016년 2분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$920만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.4억 중 21%를 차지해요.
- Robert Olstein는 2016년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$7.4억가 됐어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Olstein Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.