에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.94억
AUM 성장
+US$7883만
(+11%)
자금 흐름
+US$5291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.78%
보유액
107
신규
7
증가
29
축소
34
청산됨
–
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dine Brands
DIN
|
+US$921만 |
| 2 |
Timken Company
TKR
|
+US$774만 |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$697만 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$635만 |
| 5 |
Reynolds Consumer Products
REYN
|
+US$552만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$321만 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$290만 |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+US$253만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$250만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.95% |
| 2 | 금융 | 16.9% |
| 3 | 정보기술 | 16.25% |
| 4 | 임의소비재 | 15.29% |
| 5 | 헬스케어 | 15.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2002만 | 2.52% |
380,500
-9,500
| -2% | -US$51.1만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
|
DISCK
2
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1917만 | 2.41% |
661,400
+224,333
| +51% | +US$697만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
3
Invesco
IVZ
US$127억
| US$1676만 | 2.11% |
627,084
-7,500
| -1% | -US$20.4만 |
2014 Q1
29개 분기
|
|
4
WESCO International
WCC
US$157억
| US$1604만 | 2.02% |
156,000
| – | – |
2014 Q2
28개 분기
|
|
5
eBay
EBAY
US$531억
| US$1502만 | 1.89% |
214,000
-12,000
| -5% | -US$75.3만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$1502만 | 1.89% |
180,000
| – | – |
2014 Q1
29개 분기
|
|
7
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.1억
| US$1475만 | 1.86% |
241,000
+4,548
| +2% | +US$24.5만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
8
Sensata Technologies
ST
US$56.1억
| US$1463만 | 1.84% |
252,410
+64,410
| +34% | +US$376만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$1330만 | 1.67% |
251,000
-15,000
| -6% | -US$78.9만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1243만 | 1.56% |
275,000
+72,000
| +35% | +US$297만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
11
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$1225만 | 1.54% |
267,000
+34,800
| +15% | +US$164만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$1211만 | 1.52% |
63,000
| – | – |
2018 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Dine Brands
DIN
US$4.53억
| US$1192만 | 1.5% |
133,500
+99,500
| +293% | +US$921만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$3171억
| US$1190만 | 1.5% |
212,000
+35,000
| +20% | +US$205만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$1143만 | 1.44% |
48,175
| – | – |
2013 Q2
32개 분기
|
|
16
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$1120만 | 1.41% |
140,000
| – | – |
2017 Q3
15개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1119만 | 1.41% |
247,000
-33,000
| -12% | -US$147만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
18
JetBlue
JBLU
US$14.2억
| US$1102만 | 1.39% |
657,000
+171,000
| +35% | +US$331만 |
2015 Q2
24개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1100만 | 1.39% |
206,750
-45,250
| -18% | -US$253만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
20
Equifax
EFX
US$220억
| US$1078만 | 1.36% |
45,000
-4,000
| -8% | -US$89.4만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$1078만 | 1.36% |
69,010
-4,120
| -6% | -US$66.7만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1054만 | 1.33% |
64,000
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1043만 | 1.31% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$321만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1027만 | 1.29% |
75,000
+16,000
| +27% | +US$207만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$1014만 | 1.28% |
614,870
+54,870
| +10% | +US$96만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Robert Olstein 측은 US$7.94억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.15억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$5291만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Timken Company 주식으로, 91,500주를 보유했으며 가치는 US$737만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$321만 규모 줄였어요.
- Robert Olstein의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Timken Company 주식으로, US$737만 상당의 91,500주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2021년 2분기에 Dine Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$921만 규모예요.
- Robert Olstein의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$321만예요.
- Robert Olstein의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.94억 중 20% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.94억에 이르렀어요.
2021년 8월 10일에 제출된 Olstein Capital Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.