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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.74억
AUM 성장
-US$2964만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$4772만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.18%
보유액
113
신규
5
증가
38
축소
43
청산됨
12
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$914만 |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$868만 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$435만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$420만 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$412만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradata
TDC
|
+US$1405만 |
| 2 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$995만 |
| 3 |
ABM Industries
ABM
|
+US$658만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$614만 |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$509만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.05% |
| 2 | 임의소비재 | 19.96% |
| 3 | 정보기술 | 17.51% |
| 4 | 금융 | 17.26% |
| 5 | 헬스케어 | 11.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1788만 | 2.31% |
448,700
+100,700
| +29% | +US$409만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.9억
| US$1778만 | 2.3% |
545,000
+81,000
| +17% | +US$278만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
3
Designer Brands
DBI
US$3.29억
| US$1605만 | 2.07% |
672,600
+132,600
| +25% | +US$319만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
VSI
4
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1543만 | 2% |
472,000
+88,000
| +23% | +US$279만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Regal Rexnord
RRX
US$113억
| US$1533만 | 1.98% |
262,000
+60,000
| +30% | +US$368만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
LM
6
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1530만 | 1.98% |
390,000
+22,000
| +6% | +US$94.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
HAR
7
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1479만 | 1.91% |
157,000
-1,000
| -0.6% | -US$10.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
WESCO International
WCC
US$142억
| US$1468만 | 1.9% |
336,000
+71,000
| +27% | +US$331만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
JNS
9
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1453만 | 1.88% |
1,031,000
-50,000
| -5% | -US$74.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Dillards
DDS
US$94.1억
| US$1432만 | 1.85% |
218,000
+49,900
| +30% | +US$402만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
11
Keysight
KEYS
US$463억
| US$1348만 | 1.74% |
476,000
+79,000
| +20% | +US$243만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
US$152억
| US$1282만 | 1.66% |
184,000
+58,000
| +46% | +US$435만 |
2015 Q3
1분기
|
|
13
Kohl's
KSS
US$26.1억
| US$1210만 | 1.56% |
254,000
+54,500
| +27% | +US$252만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Zimmer Biomet
ZBH
US$200억
| US$1200만 | 1.55% |
120,510
+6,180
| +5% | +US$60.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Oshkosh
OSK
US$81.9억
| US$1167만 | 1.51% |
298,900
-21,000
| -7% | -US$85.5만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
16
O-I Glass
OI
US$7.96억
| US$1136만 | 1.47% |
652,000
+76,000
| +13% | +US$153만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
17
Invesco
IVZ
US$119억
| US$1135만 | 1.47% |
339,000
+23,000
| +7% | +US$75.3만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
18
Wendy's
WEN
US$15.6억
| US$1126만 | 1.45% |
1,045,000
-134,000
| -11% | -US$132만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
US$35.7억
| US$1075만 | 1.39% |
892,000
-321,357
| -26% | -US$363만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$1067만 | 1.38% |
292,000
+3,000
| +1% | +US$11.5만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
21
Brady Corp
BRC
US$35.5억
| US$1055만 | 1.36% |
459,000
-109,000
| -19% | -US$254만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$1040만 | 1.34% |
383,000
+7,000
| +2% | +US$19.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1040만 | 1.34% |
230,000
-15,000
| -6% | -US$69만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
24
Itron
ITRI
US$43.2억
| US$1031만 | 1.33% |
285,000
-100,000
| -26% | -US$353만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
25
Franklin Templeton
BEN
US$173억
| US$1012만 | 1.31% |
275,000
+19,000
| +7% | +US$74.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$7.74억였으며 전 분기 US$8.03억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2015년 4분기에 순 US$4772만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teradata 주식으로, 추정 US$1405만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 Macy's에 US$738만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Macy's 주식으로, US$738만 상당의 211,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2015년 4분기에 Zebra Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$435만 규모예요.
- Robert Olstein의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$466만예요.
- Robert Olstein 측은 2015년 4분기에 Teradata 보유분을 전량 매도해 추정 US$1405만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.74억 중 20% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$7.74억 규모가 됐어요.
2016년 2월 9일에 제출된 Olstein Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.