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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.81%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$5.62억
AUM 성장
-US$4916만
(-8%)
자금 흐름
-US$1738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.86%
보유액
101
신규
3
증가
28
축소
40
청산됨
2
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$605만 |
| 2 |
Middleby
MIDD
|
+US$387만 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$308만 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$243만 |
| 5 |
Vontier
VNT
|
+US$232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$618만 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$528만 |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$293만 |
| 4 |
WESCO International
WCC
|
+US$289만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.39% |
| 2 | 헬스케어 | 16.54% |
| 3 | 금융 | 15.35% |
| 4 | 정보기술 | 14.53% |
| 5 | 임의소비재 | 11.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ABM Industries
ABM
US$31.8억
| US$1466만 | 2.61% |
289,953
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
2
Sensata Technologies
ST
US$58.7억
| US$1279만 | 2.27% |
342,000
-35,000
| -9% | -US$135만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$1182만 | 2.1% |
119,000
| – | – |
2018 Q2
24개 분기
|
|
4
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$1081만 | 1.92% |
300,000
-26,000
| -8% | -US$90.7만 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
5
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.3억
| US$989만 | 1.76% |
201,000
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
6
Mohawk Industries
MHK
US$88.7억
| US$931만 | 1.66% |
82,000
| – | – |
2018 Q3
23개 분기
|
|
7
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$931만 | 1.66% |
68,000
+10,000
| +17% | +US$143만 |
2015 Q2
36개 분기
|
|
8
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$917만 | 1.63% |
67,000
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$915만 | 1.63% |
155,000
+26,000
| +20% | +US$163만 |
2014 Q1
41개 분기
|
|
10
Baxter International
BAX
US$136억
| US$913만 | 1.62% |
273,000
+51,000
| +23% | +US$188만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
11
Jones Lang LaSalle
JLL
US$170억
| US$903만 | 1.61% |
44,000
-3,636
| -8% | -US$70.6만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$892만 | 1.59% |
61,000
+1,000
| +2% | +US$14.9만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
13
SS&C Technologies
SSNC
US$186억
| US$884만 | 1.57% |
141,000
-14,483
| -9% | -US$89.9만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
14
Dine Brands
DIN
US$4.57억
| US$875만 | 1.56% |
241,600
+15,600
| +7% | +US$64.7만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
15
Corteva
CTVA
US$81억
| US$858만 | 1.53% |
159,000
+2,000
| +1% | +US$11만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
16
US Bancorp
USB
US$946억
| US$856만 | 1.52% |
215,660
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$840만 | 1.49% |
16,500
+2,000
| +14% | +US$98만 |
2014 Q1
41개 분기
|
|
|
18
LKQ Corp
LKQ
US$50.5억
| US$840만 | 1.49% |
202,000
+54,381
| +37% | +US$243만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$203억
| US$840만 | 1.49% |
77,400
+12,400
| +19% | +US$146만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
US$207억
| US$838만 | 1.49% |
88,000
-20,000
| -19% | -US$183만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$836만 | 1.49% |
176,000
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$756억
| US$825만 | 1.47% |
27,500
+500
| +2% | +US$13.1만 |
2016 Q1
33개 분기
|
|
23
Corning
GLW
US$1038억
| US$824만 | 1.47% |
212,000
-45,000
| -18% | -US$157만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
|
24
Middleby
MIDD
US$61.5억
| US$815만 | 1.45% |
66,500
+28,500
| +75% | +US$387만 |
2024 Q1
1분기
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$788만 | 1.4% |
216,000
-26,000
| -11% | -US$95만 |
2014 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$5.62억였으며 전 분기 US$6.11억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2024년 2분기에 순 US$1738만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cracker Barrel 주식으로, 추정 US$618만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 23%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 Henry Schein에 US$551만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Henry Schein 주식으로, US$551만 상당의 86,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2024년 2분기에 Middleby 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$387만 규모예요.
- Robert Olstein의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$528만예요.
- Robert Olstein 측은 2024년 2분기에 Cracker Barrel 보유분을 전량 매도해 추정 US$618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 19% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$5.62억 규모가 됐어요.
2024년 7월 10일에 제출된 Olstein Capital Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.