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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.57%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$4.58億
運用資産残高の伸び率
-$2953万
(-6.1%)
資金フロー
-$1324万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.43%
保有額
103
新規
2
買い増し
28
減少
59
解消
4
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$556万 |
| 2 |
Avantor
AVTR
|
+$386万 |
| 3 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$384万 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+$377万 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+$342万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+$518万 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+$417万 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+$413万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$401万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$349万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.49% |
| 2 | 情報技術 | 18.14% |
| 3 | ヘルスケア | 16.41% |
| 4 | 金融 | 15.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Middleby
MIDD
$48.7億
| $497万 | 1.09% |
37,500
-10,500
| -22% | -$159万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
52
Fortive
FTV
$175億
| $486万 | 1.06% |
88,000
-12,000
| -12% | -$67.3万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
|
53
FedEx
FDX
$695億
| $481万 | 1.05% |
13,500
-12,000
| -47% | -$417万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
54
Dover
DOV
$264億
| $479万 | 1.05% |
23,000
-6,694
| -23% | -$143万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
55
Constellation Brands
STZ
$222億
| $458万 | 1% |
30,500
-5,500
| -15% | -$85万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $452万 | 0.99% |
7,900
+2,200
| +39% | +$141万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
57
Sysco
SYY
$404億
| $428万 | 0.93% |
60,000
-15,000
| -20% | -$124万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
58
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $427万 | 0.93% |
22,000
-5,000
| -19% | -$101万 |
2017 Q2
35四半期
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $408万 | 0.89% |
6,750
-1,450
| -18% | -$89.3万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
60
PepsiCo
PEP
$1792億
| $404万 | 0.88% |
26,000
-2,000
| -7% | -$31.2万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
61
Kulicke & Soffa
KLIC
$41.1億
| $401万 | 0.88% |
61,000
-81,461
| -57% | -$518万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
62
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $391万 | 0.85% |
55,000
-22,000
| -29% | -$177万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
63
Uber
UBER
$1437億
| $381万 | 0.83% |
53,000
+7,000
| +15% | +$53.9万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
64
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $375万 | 0.82% |
18,000
+5,500
| +44% | +$121万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
65
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.1億
| $373万 | 0.81% |
49,000
-8,700
| -15% | -$59.6万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
66
WESCO International
WCC
$166億
| $360万 | 0.79% |
13,150
-2,350
| -15% | -$66万 |
2014 Q2
47四半期
|
|
67
CVS Health
CVS
$1181億
| $359万 | 0.78% |
50,000
-6,000
| -11% | -$46.2万 |
2014 Q1
48四半期
|
|
68
Cisco
CSCO
$4234億
| $357万 | 0.78% |
46,000
-19,000
| -29% | -$149万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
69
Visa
V
$7558億
| $355万 | 0.78% |
11,750
+5,750
| +96% | +$185万 |
2015 Q2
43四半期
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $332万 | 0.72% |
6,750
+350
| +5% | +$19万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
71
Apple
AAPL
$5.01兆
| $330万 | 0.72% |
13,000
| – | – |
2013 Q2
51四半期
|
|
72
General Motors
GM
$737億
| $328万 | 0.72% |
44,000
-4,000
| -8% | -$31.8万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
73
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $316万 | 0.69% |
84,000
-43,000
| -34% | -$194万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
|
74
Waters Corp
WAT
$429億
| $298万 | 0.65% |
+10,000
| 新規 | +$342万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
75
L3Harris
LHX
$463億
| $280万 | 0.61% |
8,100
-4,500
| -36% | -$157万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
類似するファンド
BFIC
PCP
EPAM
NFG
IVLAV
TM
VI
ACM
Robert Olsteinの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Robert Olsteinは$4.58億相当のポジションを103件保有しており、前四半期の$4.88億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Robert Olsteinの2026年第1四半期の報告書には、新規 2件、28件増加しました、59件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBooz Allen Hamiltonで、保有株数は66,000株、評価額は$515万でした。 最も大きな売却はKulicke & Soffaで、推定額は$518万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Robert Olsteinが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooz Allen Hamiltonで、株数は66,000株、評価額は$515万でした。
- Robert Olsteinは2026年第1四半期にAvantorの保有額を最も増やし、増加額は推定$386万でした。
- Robert Olsteinが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKulicke & Soffaで、推定$518万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2026年第1四半期にDeere & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$349万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$4.58億のポートフォリオの19%を占めています。
- Robert Olsteinは2026年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$4.58億となりました。
2026年4月21日に提出された、2026年第1四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。