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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58億
週轉率
5.83%
1年估算報酬率
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.57%
1年估算報酬率
+6.27%
3年估算報酬率
+16.62%
5年估算報酬率
+3.39%
10年估算報酬率
+96.48%
AUM
US$4.58億
AUM 成長
-US$2953萬
(-6.1%)
資金流向
-US$1324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.43%
持股
103
新
2
增持
28
減碼
59
已平倉
4
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$556萬 |
| 2 |
Avantor
AVTR
|
+US$386萬 |
| 3 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$384萬 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+US$377萬 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$342萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$518萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$417萬 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$413萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$401萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$349萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.49% |
| 2 | 資訊科技 | 18.14% |
| 3 | 醫療保健 | 16.41% |
| 4 | 金融 | 15.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Middleby
MIDD
US$50億
| US$497萬 | 1.09% |
37,500
-10,500
| -22% | -US$159萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
52
Fortive
FTV
US$176億
| US$486萬 | 1.06% |
88,000
-12,000
| -12% | -US$67.3萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
|
53
FedEx
FDX
US$707億
| US$481萬 | 1.05% |
13,500
-12,000
| -47% | -US$417萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
54
Dover
DOV
US$266億
| US$479萬 | 1.05% |
23,000
-6,694
| -23% | -US$143萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
55
Constellation Brands
STZ
US$225億
| US$458萬 | 1% |
30,500
-5,500
| -15% | -US$85萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$452萬 | 0.99% |
7,900
+2,200
| +39% | +US$141萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
57
Sysco
SYY
US$408億
| US$428萬 | 0.93% |
60,000
-15,000
| -20% | -US$124萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
58
Texas Instruments
TXN
US$2537億
| US$427萬 | 0.93% |
22,000
-5,000
| -19% | -US$101萬 |
2017 Q2
35個季度
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$1266億
| US$408萬 | 0.89% |
6,750
-1,450
| -18% | -US$89.3萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
60
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$404萬 | 0.88% |
26,000
-2,000
| -7% | -US$31.2萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
61
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.1億
| US$401萬 | 0.88% |
61,000
-81,461
| -57% | -US$518萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
62
Stanley Black & Decker
SWK
US$142億
| US$391萬 | 0.85% |
55,000
-22,000
| -29% | -US$177萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
63
Uber
UBER
US$1408億
| US$381萬 | 0.83% |
53,000
+7,000
| +15% | +US$53.9萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
64
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$375萬 | 0.82% |
18,000
+5,500
| +44% | +US$121萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
65
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100億
| US$373萬 | 0.81% |
49,000
-8,700
| -15% | -US$59.6萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
66
WESCO International
WCC
US$166億
| US$360萬 | 0.79% |
13,150
-2,350
| -15% | -US$66萬 |
2014 Q2
47個季度
|
|
67
CVS Health
CVS
US$1212億
| US$359萬 | 0.78% |
50,000
-6,000
| -11% | -US$46.2萬 |
2014 Q1
48個季度
|
|
68
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$357萬 | 0.78% |
46,000
-19,000
| -29% | -US$149萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
69
Visa
V
US$7633億
| US$355萬 | 0.78% |
11,750
+5,750
| +96% | +US$185萬 |
2015 Q2
43個季度
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$332萬 | 0.72% |
6,750
+350
| +5% | +US$19萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
71
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$330萬 | 0.72% |
13,000
| – | – |
2013 Q2
51個季度
|
|
72
General Motors
GM
US$676億
| US$328萬 | 0.72% |
44,000
-4,000
| -8% | -US$31.8萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
73
Southwest Airlines
LUV
US$194億
| US$316萬 | 0.69% |
84,000
-43,000
| -34% | -US$194萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
74
Waters Corp
WAT
US$435億
| US$298萬 | 0.65% |
+10,000
| 新 | +US$342萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
75
L3Harris
LHX
US$463億
| US$280萬 | 0.61% |
8,100
-4,500
| -36% | -US$157萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
相似基金
PCP
VI
Robert Olstein的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Robert Olstein持有103個部位，管理資產為US$4.58億，較前一季的US$4.88億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Robert Olstein的2026年第1季申報資料顯示有新增2項、增加28檔、減碼59檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Booz Allen Hamilton：共66,000股，價值US$515萬。 最大的一筆賣出是Kulicke & Soffa，估計金額為US$518萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產20%，低於前一季的22%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Robert Olstein在2026年第1季最大筆買進的是Booz Allen Hamilton：共買進66,000股，價值US$515萬。
- Robert Olstein在2026年第1季增持Avantor的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Robert Olstein在2026年第1季最大幅度減持的標的是Kulicke & Soffa，估計減持了US$518萬。
- Robert Olstein於2026年第1季完全出清Deere & Co，估計賣出金額為US$349萬。
- 在2026年第1季，Robert Olstein的投資組合規模為US$4.58億，前十大持股占19%。
- Robert Olstein在2026年第1季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Robert Olstein的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$4.58億。
根據Olstein Capital Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。