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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58億
週轉率
5.83%
1年估算報酬率
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.13%
1年估算報酬率
+6.27%
3年估算報酬率
+16.62%
5年估算報酬率
+3.39%
10年估算報酬率
+96.48%
AUM
US$7.6億
AUM 成長
+US$1999萬
(+2.7%)
資金流向
-US$2823萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.1%
持股
111
新
8
增持
35
減碼
53
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$778萬 |
| 2 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$588萬 |
| 3 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+US$488萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$385萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$376萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+US$612萬 |
| 2 |
Brady Corp
BRC
|
+US$593萬 |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+US$537萬 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$486萬 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 22.37% |
| 2 | 工業 | 19.98% |
| 3 | 金融 | 18.54% |
| 4 | 資訊科技 | 15.14% |
| 5 | 醫療保健 | 13.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM
1
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1890萬 | 2.49% |
564,550
+6,150
| +1% | +US$20.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
Zebra Technologies
ZBRA
US$151億
| US$1780萬 | 2.34% |
255,650
-74,890
| -23% | -US$460萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
HAR
3
已下市
Harman International Industries
HAR
| US$1675萬 | 2.2% |
198,300
-36,672
| -16% | -US$301萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1578萬 | 2.08% |
371,090
+36,310
| +11% | +US$151萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Keysight
KEYS
US$496億
| US$1578萬 | 2.08% |
497,975
-49,170
| -9% | -US$146萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
VSI
6
已下市
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1578萬 | 2.08% |
587,745
+52,800
| +10% | +US$150萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
O-I Glass
OI
US$7.87億
| US$1507萬 | 1.98% |
819,485
+109,783
| +15% | +US$199萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
8
The Greenbrier Companies
GBX
US$13億
| US$1487萬 | 1.96% |
421,290
-103,330
| -20% | -US$338萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
9
Citizens Financial Group
CFG
US$272億
| US$1486萬 | 1.96% |
601,540
+35,250
| +6% | +US$81萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
BBBY
10
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1468萬 | 1.93% |
340,555
+19,445
| +6% | +US$86.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Dillards
DDS
US$99.1億
| US$1377萬 | 1.81% |
218,575
-16,077
| -7% | -US$100萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
|
JNS
12
已下市
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1372萬 | 1.81% |
979,520
+1,100
| +0.1% | +US$1.59萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
WESCO International
WCC
US$154億
| US$1293萬 | 1.7% |
210,350
-5,940
| -3% | -US$34萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
14
Regal Rexnord
RRX
US$120億
| US$1266萬 | 1.67% |
212,900
-12,630
| -6% | -US$75.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Invesco
IVZ
US$127億
| US$1262萬 | 1.66% |
403,432
-40,568
| -9% | -US$119萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
16
已下市
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1258萬 | 1.66% |
273,915
+28,580
| +12% | +US$135萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$607億
| US$1071萬 | 1.41% |
272,000
+36,000
| +15% | +US$136萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3678億
| US$1068萬 | 1.41% |
272,000
+5,000
| +2% | +US$20.4萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1020萬 | 1.34% |
177,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
DISCK
20
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1016萬 | 1.34% |
386,040
+48,040
| +14% | +US$119萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
21
Designer Brands
DBI
US$3.45億
| US$1015萬 | 1.34% |
495,480
-71,225
| -13% | -US$167萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
|
ESRX
22
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1002萬 | 1.32% |
142,000
+10,900
| +8% | +US$81.5萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
23
已下市
WestRock Company
WRK
| US$1001萬 | 1.32% |
206,395
-120,280
| -37% | -US$537萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
24
General Motors
GM
US$753億
| US$985萬 | 1.3% |
310,000
+3,000
| +1% | +US$9.37萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1139億
| US$961萬 | 1.27% |
108,000
+17,000
| +19% | +US$160萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
相似基金
PCP
VI
Robert Olstein的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Robert Olstein持有111個部位，價值US$7.6億，較前一季的US$7.4億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Robert Olstein於2016年第3季淨撤出US$2823萬，平倉5個部位，並減持53檔持股。 最受矚目的出清持股是Pentair，這筆估值約為US$612萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產22%，低於前一季的24%，其次為工業和金融。
與趨勢相反，Robert Olstein新建了Stericycle Inc的部位，價值US$689萬。
- Robert Olstein在2016年第3季最大筆買進的是Stericycle Inc：共買進86,000股，價值US$689萬。
- Robert Olstein在2016年第3季增持Twenty-First Century Fox, Inc. Class B的幅度最大，估計增加US$284萬。
- Robert Olstein在2016年第3季最大幅度減持的標的是WestRock Company，估計減持了US$537萬。
- Robert Olstein於2016年第3季完全出清Pentair，估計賣出金額為US$612萬。
- 在2016年第3季，Robert Olstein的投資組合規模為US$7.6億，前十大持股占21%。
- Robert Olstein在2016年第3季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Robert Olstein的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$7.6億。
根據Olstein Capital Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月4日提交。