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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,13%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 760 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 28,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,1%
Posição
111
Nova
8
Aumentada
35
Reduzida
53
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 7,78 mi |
| 2 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 5,88 mi |
| 3 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 3,85 mi |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 3,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+US$ 6,12 mi |
| 2 |
Brady Corp
BRC
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 5,37 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 22,37% |
| 2 | Bens industriais | 19,98% |
| 3 | Financeiro | 18,54% |
| 4 | Tecnologia | 15,14% |
| 5 | Saúde | 13,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM
1
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 18,9 mi | 2,49% |
564.550
+6.150
| +1% | +US$ 205 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,3 bi
| US$ 17,8 mi | 2,34% |
255.650
-74.890
| -23% | -US$ 4,6 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
HAR
3
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 16,7 mi | 2,2% |
198.300
-36.672
| -16% | -US$ 3,01 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 15,8 mi | 2,08% |
371.090
+36.310
| +11% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Keysight
KEYS
US$ 54 bi
| US$ 15,8 mi | 2,08% |
497.975
-49.170
| -9% | -US$ 1,46 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
VSI
6
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 15,8 mi | 2,08% |
587.745
+52.800
| +10% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
O-I Glass
OI
US$ 988 mi
| US$ 15,1 mi | 1,98% |
819.485
+109.783
| +15% | +US$ 1,99 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,17 bi
| US$ 14,9 mi | 1,96% |
421.290
-103.330
| -20% | -US$ 3,38 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
9
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 14,9 mi | 1,96% |
601.540
+35.250
| +6% | +US$ 810 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
BBBY
10
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 14,7 mi | 1,93% |
340.555
+19.445
| +6% | +US$ 864 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Dillards
DDS
US$ 11 bi
| US$ 13,8 mi | 1,81% |
218.575
-16.077
| -7% | -US$ 1 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
JNS
12
Deslistada
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$ 13,7 mi | 1,81% |
979.520
+1.100
| +0,1% | +US$ 15,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
WESCO International
WCC
US$ 15,7 bi
| US$ 12,9 mi | 1,7% |
210.350
-5.940
| -3% | -US$ 340 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
14
Regal Rexnord
RRX
US$ 9,9 bi
| US$ 12,7 mi | 1,67% |
212.900
-12.630
| -6% | -US$ 759 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 12,6 mi | 1,66% |
403.432
-40.568
| -9% | -US$ 1,19 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
16
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 12,6 mi | 1,66% |
273.915
+28.580
| +12% | +US$ 1,35 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,2 bi
| US$ 10,7 mi | 1,41% |
272.000
+36.000
| +15% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 388 bi
| US$ 10,7 mi | 1,41% |
272.000
+5.000
| +2% | +US$ 204 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 10,2 mi | 1,34% |
177.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
DISCK
20
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 10,2 mi | 1,34% |
386.040
+48.040
| +14% | +US$ 1,19 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
Designer Brands
DBI
US$ 322 mi
| US$ 10,1 mi | 1,34% |
495.480
-71.225
| -13% | -US$ 1,67 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 10 mi | 1,32% |
142.000
+10.900
| +8% | +US$ 815 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 10 mi | 1,32% |
206.395
-120.280
| -37% | -US$ 5,37 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 9,8 mi | 1,3% |
310.000
+3.000
| +1% | +US$ 93,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 9,6 mi | 1,27% |
108.000
+17.000
| +19% | +US$ 1,6 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Robert Olstein detinha 111 posições avaliadas em US$ 760 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 740 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert Olstein fez uma retirada líquida de US$ 28,2 mi em T3 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 53 participações. Sua saída mais significativa foi Pentair, uma posição estimada em US$ 6,12 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 22% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Robert Olstein abriu uma nova posição em Stericycle Inc no valor de US$ 6,89 mi.
- A maior compra de Robert Olstein no T3 2016 foi Stericycle Inc: 86.000 ações no valor de US$ 6,89 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class B no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T3 2016 foi em WestRock Company, com um corte estimado de US$ 5,37 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Pentair no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,12 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 21% de sua carteira de US$ 760 mi no T3 2016.
- Robert Olstein abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T3 2016.
- O valor da carteira de Robert Olstein subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 760 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 4 de nov. de 2016.