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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,32%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 754 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,2 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 27,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
118
Nova
5
Aumentada
47
Reduzida
48
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 8,64 mi |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 6,55 mi |
| 3 |
Skechers
SKX
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$ 4,35 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 4,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,92 mi |
| 4 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$ 7,82 mi |
| 5 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,23% |
| 2 | Bens industriais | 18,28% |
| 3 | Financeiro | 17,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,39% |
| 5 | Saúde | 12,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 18,7 mi | 2,48% |
404.000
-48.000
| -11% | -US$ 2,18 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
DISCK
2
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 17,1 mi | 2,27% |
671.877
+39.527
| +6% | +US$ 881 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
3
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20 bi
| US$ 15,8 mi | 2,09% |
145.632
+3.966
| +3% | +US$ 432 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
WESCO International
WCC
US$ 14,2 bi
| US$ 13,2 mi | 1,75% |
231.370
+19.170
| +9% | +US$ 1,16 mi |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
|
LM
5
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 12,9 mi | 1,71% |
370.650
+21.727
| +6% | +US$ 824 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Conduent
CNDT
US$ 221 mi
| US$ 12,3 mi | 1,64% |
678.900
-50.850
| -7% | -US$ 982 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
7
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 12,3 mi | 1,63% |
188.500
| – | – |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
8
Newell Brands
NWL
US$ 2,33 bi
| US$ 11,8 mi | 1,57% |
459.000
+45.000
| +11% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
9
O-I Glass
OI
US$ 796 mi
| US$ 11,6 mi | 1,54% |
691.400
+167.398
| +32% | +US$ 3,23 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
10
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,2 bi
| US$ 11,5 mi | 1,53% |
80.400
-26.600
| -25% | -US$ 3,92 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
11
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 11,2 mi | 1,49% |
308.500
+10.000
| +3% | +US$ 370 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 10,9 mi | 1,45% |
248.000
+10.000
| +4% | +US$ 461 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,35 bi
| US$ 10,9 mi | 1,45% |
457.550
+62.350
| +16% | +US$ 1,48 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
VIAB
14
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 10,9 mi | 1,44% |
360.000
+38.000
| +12% | +US$ 1,12 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,81 bi
| US$ 10,9 mi | 1,44% |
497.550
-303.650
| -38% | -US$ 5,38 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
16
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 10,8 mi | 1,43% |
180.000
+20.700
| +13% | +US$ 1,33 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 10,6 mi | 1,4% |
164.000
-21.000
| -11% | -US$ 1,38 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
US$ 11,9 bi
| US$ 10,5 mi | 1,4% |
397.000
+71.000
| +22% | +US$ 2,04 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 10,3 mi | 1,36% |
184.000
-180.000
| -49% | -US$ 9,7 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
20
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,5 bi
| US$ 10 mi | 1,33% |
257.000
+58.400
| +29% | +US$ 2,43 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 9,8 mi | 1,3% |
228.000
-28.000
| -11% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Keysight
KEYS
US$ 46,3 bi
| US$ 9,8 mi | 1,3% |
166.000
-75.981
| -31% | -US$ 4,22 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
23
Goodyear
GT
US$ 1,26 bi
| US$ 9,07 mi | 1,2% |
389.400
+63.950
| +20% | +US$ 1,64 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 9,05 mi | 1,2% |
301.650
+146.350
| +94% | +US$ 4,68 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 8,99 mi | 1,19% |
274.000
+11.000
| +4% | +US$ 358 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T2 2018
No T2 2018, Robert Olstein detinha 118 posições no valor de US$ 754 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 786 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Robert Olstein fez uma retirada líquida de US$ 27,5 mi em T2 2018, encerrando 3 posições e reduzindo 48 participações. Sua saída mais significativa foi Twenty-First Century Fox, Inc. Class B, uma posição estimada em US$ 7,82 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Robert Olstein abriu uma nova posição em Walt Disney no valor de US$ 8,86 mi.
- A maior compra de Robert Olstein no T2 2018 foi Walt Disney: 84.500 ações no valor de US$ 8,86 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Skechers no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 4,68 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T2 2018 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class B no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 7,82 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 18% de sua carteira de US$ 754 mi no T2 2018.
- Robert Olstein abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2018.
- O valor da carteira de Robert Olstein caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 754 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T2 2018, protocolado em 8 de ago. de 2018.