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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,43%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 785 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 34,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,5%
Posição
120
Nova
8
Aumentada
36
Reduzida
46
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$ 5,44 mi |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 5,08 mi |
| 5 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$ 5,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
CVG
Convergys
CVG
|
+US$ 9,06 mi |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+US$ 8,35 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 6,75 mi |
| 5 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$ 6,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,04% |
| 2 | Financeiro | 17,83% |
| 3 | Bens industriais | 17,33% |
| 4 | Saúde | 14,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 13,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,53 tri
| US$ 22 mi | 2,8% |
420.000
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 19,1 mi | 2,44% |
452.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Intel
INTC
US$ 310 bi
| US$ 17,8 mi | 2,27% |
386.000
+233.000
| +152% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 21 bi
| US$ 17,2 mi | 2,19% |
146.476
+9.795
| +7% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
DISCK
5
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 16,8 mi | 2,14% |
795.250
+276.250
| +53% | +US$ 5,08 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 375 bi
| US$ 15,5 mi | 1,97% |
327.000
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
7
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 15,4 mi | 1,96% |
226.750
+38.000
| +20% | +US$ 2,58 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
LM
8
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 15,4 mi | 1,95% |
365.670
+22.850
| +7% | +US$ 897 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,48 bi
| US$ 15,2 mi | 1,94% |
1.120.000
+122.000
| +12% | +US$ 1,52 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
10
WESCO International
WCC
US$ 15,4 bi
| US$ 14,5 mi | 1,84% |
212.200
-65.646
| -24% | -US$ 4,1 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
11
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,7 bi
| US$ 13,5 mi | 1,72% |
130.250
+16.300
| +14% | +US$ 1,77 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
12
Keysight
KEYS
US$ 48,7 bi
| US$ 12,7 mi | 1,61% |
304.375
-48.350
| -14% | -US$ 2,09 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,6 bi
| US$ 12 mi | 1,53% |
286.180
-44.850
| -14% | -US$ 1,75 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
14
Western Digital
WDC
US$ 121 bi
| US$ 11,9 mi | 1,52% |
198.450
+42.336
| +27% | +US$ 2,73 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
15
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 11,9 mi | 1,52% |
265.400
-140.350
| -35% | -US$ 5,4 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 11,8 mi | 1,5% |
327.088
-1.932
| -0,6% | -US$ 70,5 mil |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
17
Conduent
CNDT
US$ 232 mi
| US$ 11,8 mi | 1,5% |
729.750
+105.450
| +17% | +US$ 1,65 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
18
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,81 bi
| US$ 11,4 mi | 1,46% |
163.150
-28.000
| -15% | -US$ 1,87 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
19
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,29 bi
| US$ 11,3 mi | 1,44% |
212.600
| – | – |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 408 bi
| US$ 10,8 mi | 1,37% |
281.000
-65.000
| -19% | -US$ 2,32 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
O-I Glass
OI
US$ 844 mi
| US$ 10,7 mi | 1,37% |
484.000
+31.000
| +7% | +US$ 740 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 10,5 mi | 1,33% |
144.000
+95.000
| +194% | +US$ 6,69 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
23
Invesco
IVZ
US$ 12,9 bi
| US$ 10,1 mi | 1,29% |
276.800
-32.200
| -10% | -US$ 1,17 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
US$ 102 bi
| US$ 9,9 mi | 1,26% |
136.500
+17.500
| +15% | +US$ 1,27 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 134 bi
| US$ 9,45 mi | 1,2% |
117.000
+6.000
| +5% | +US$ 481 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Robert Olstein detinha 120 posições avaliadas em US$ 785 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 776 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Robert Olstein fez uma retirada líquida de US$ 34,4 mi em T4 2017, encerrando 10 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi VWR Corporation, uma posição estimada em US$ 12,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Robert Olstein abriu uma nova posição em Eaton no valor de US$ 5,53 mi.
- A maior compra de Robert Olstein no T4 2017 foi Eaton: 70.000 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T4 2017 foi em Spirit Airlines, Inc., com um corte estimado de US$ 5,4 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em VWR Corporation no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 21% de sua carteira de US$ 785 mi no T4 2017.
- Robert Olstein abriu 8 novas posições e encerrou 10 em T4 2017.
- O valor da carteira de Robert Olstein subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 785 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T4 2017, protocolado em 8 de fev. de 2018.