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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,17%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 819 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,2 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,85%
Posição
134
Nova
9
Aumentada
62
Reduzida
38
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
|
+US$ 8,25 mi |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$ 7,2 mi |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$ 6,93 mi |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$ 5,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+US$ 8,82 mi |
| 3 |
Ethan Allen Interiors
ETD
|
+US$ 8,41 mi |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
Teleflex
TFX
|
+US$ 6,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 23,6% |
| 2 | Bens industriais | 22,85% |
| 3 | Financeiro | 14,66% |
| 4 | Tecnologia | 14,22% |
| 5 | Saúde | 12,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,3 bi
| US$ 14,7 mi | 1,8% |
274.000
+204.000
| +291% | +US$ 11,5 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
2
Teradata
TDC
US$ 3,12 bi
| US$ 14 mi | 1,71% |
320.000
+14.000
| +5% | +US$ 600 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
ABM Industries
ABM
US$ 3,21 bi
| US$ 13,6 mi | 1,66% |
474.000
+11.000
| +2% | +US$ 298 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
LM
4
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 13,3 mi | 1,62% |
249.000
+14.000
| +6% | +US$ 739 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Macy's
M
US$ 6,35 bi
| US$ 13,2 mi | 1,61% |
200.000
+14.000
| +8% | +US$ 847 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
HAR
6
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 12,9 mi | 1,58% |
121.000
+19.000
| +19% | +US$ 1,96 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
JNS
7
Deslistada
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$ 12,8 mi | 1,56% |
793.000
+549.000
| +225% | +US$ 8,25 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
WESCO International
WCC
US$ 15,9 bi
| US$ 11,9 mi | 1,45% |
156.000
+55.000
| +54% | +US$ 4,33 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
9
Smith & Wesson
SWBI
US$ 698 mi
| US$ 11,9 mi | 1,45% |
1.632.755
+107.983
| +7% | +US$ 810 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
EXPR
10
Deslistada
Express, Inc.
EXPR
| US$ 11,6 mi | 1,42% |
39.600
+4.400
| +13% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Dillards
DDS
US$ 9,35 bi
| US$ 11,5 mi | 1,41% |
92.000
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 11,3 mi | 1,38% |
251.000
+33.000
| +15% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 11,2 mi | 1,37% |
284.000
+5.000
| +2% | +US$ 197 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
14
Regal Rexnord
RRX
US$ 12 bi
| US$ 11,1 mi | 1,36% |
148.000
+39.000
| +36% | +US$ 2,74 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,4 bi
| US$ 11,1 mi | 1,36% |
201.000
+9.000
| +5% | +US$ 497 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| US$ 11,1 mi | 1,36% |
278.000
+131.200
| +89% | +US$ 5,83 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
VSI
17
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 10,8 mi | 1,32% |
222.000
-48.000
| -18% | -US$ 2,2 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Sensient Technologies
SXT
US$ 4,94 bi
| US$ 10,7 mi | 1,31% |
178.000
+19.000
| +12% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 10,7 mi | 1,3% |
368.000
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
20
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 10,6 mi | 1,29% |
140.000
+32.000
| +30% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
| US$ 10,3 mi | 1,26% |
229.000
-3.000
| -1% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Kohl's
KSS
US$ 2,66 bi
| US$ 9,8 mi | 1,19% |
160.000
+20.000
| +14% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 9,7 mi | 1,18% |
134.000
-8.000
| -6% | -US$ 556 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 9,6 mi | 1,17% |
79.292
+3.548
| +5% | +US$ 436 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 9,6 mi | 1,17% |
274.000
+45.000
| +20% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Robert Olstein detinha 134 posições avaliadas em US$ 819 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 768 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T4 2014 de Robert Olstein mostra 9 novas, 62 aumentaram, 38 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class B: 211.000 ações no valor de US$ 7,78 mi. A maior venda foi de PETSMART INC, estimada em US$ 12,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Robert Olstein no T4 2014 foi Twenty-First Century Fox, Inc. Class B: 211.000 ações no valor de US$ 7,78 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em The Greenbrier Companies no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T4 2014 foi em Ross Stores, com um corte estimado de US$ 6,33 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em PETSMART INC no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 16% de sua carteira de US$ 819 mi no T4 2014.
- Robert Olstein abriu 9 novas posições e encerrou 16 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robert Olstein subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 819 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T4 2014, protocolado em 4 de fev. de 2015.