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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,54%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 776 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,76%
Posição
124
Nova
9
Aumentada
46
Reduzida
39
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mattel
MAT
|
+US$ 7,61 mi |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 7,29 mi |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 5,38 mi |
| 5 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+US$ 5,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 8,99 mi |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 8,96 mi |
| 4 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$ 7,88 mi |
| 5 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$ 4,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,38% |
| 2 | Financeiro | 18,28% |
| 3 | Bens industriais | 18,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 15,37% |
| 5 | Saúde | 14,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 20,1 mi | 2,6% |
420.000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 17,4 mi | 2,25% |
452.000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
WESCO International
WCC
US$ 16,1 bi
| US$ 16,2 mi | 2,09% |
277.846
+9.896
| +4% | +US$ 532 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 15,8 mi | 2,04% |
327.000
-15.000
| -4% | -US$ 746 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,6 bi
| US$ 15,5 mi | 2% |
136.681
+22.598
| +20% | +US$ 2,61 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Keysight
KEYS
US$ 55,5 bi
| US$ 14,7 mi | 1,89% |
352.725
-35.000
| -9% | -US$ 1,43 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 13,6 mi | 1,75% |
405.750
+182.128
| +81% | +US$ 7,29 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 13,5 mi | 1,74% |
188.750
+31.915
| +20% | +US$ 2,35 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
LM
9
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 13,5 mi | 1,74% |
342.820
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,39 bi
| US$ 13 mi | 1,67% |
998.000
+231.060
| +30% | +US$ 3,16 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
11
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 12,7 mi | 1,64% |
329.020
+68.270
| +26% | +US$ 2,73 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
12
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,38 bi
| US$ 12,6 mi | 1,62% |
191.150
+11.270
| +6% | +US$ 706 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 12,5 mi | 1,62% |
331.030
+12.100
| +4% | +US$ 423 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
14
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
| US$ 12,4 mi | 1,6% |
113.950
+1.340
| +1% | +US$ 138 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
VWR
15
Deslistada
VWR Corporation
VWR
| US$ 12,1 mi | 1,56% |
364.648
-86.476
| -19% | -US$ 2,86 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 11,6 mi | 1,5% |
346.000
+158.000
| +84% | +US$ 5,03 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
O-I Glass
OI
US$ 990 mi
| US$ 11,4 mi | 1,47% |
453.000
-55.540
| -11% | -US$ 1,35 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
US$ 12,6 bi
| US$ 10,8 mi | 1,4% |
309.000
+10.400
| +3% | +US$ 355 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
DISCK
19
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 10,5 mi | 1,36% |
519.000
+127.960
| +33% | +US$ 2,87 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
20
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,18 bi
| US$ 10,2 mi | 1,32% |
212.600
+14.026
| +7% | +US$ 622 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
21
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 10,2 mi | 1,31% |
156.114
+41.674
| +36% | +US$ 2,77 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
Conduent
CNDT
US$ 264 mi
| US$ 9,8 mi | 1,26% |
624.300
+30.600
| +5% | +US$ 500 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 9,7 mi | 1,25% |
119.000
-5.925
| -5% | -US$ 469 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
24
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 9,5 mi | 1,23% |
168.058
-21.401
| -11% | -US$ 1,22 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
CVG
25
Deslistada
Convergys
CVG
| US$ 9,06 mi | 1,17% |
350.069
+128.569
| +58% | +US$ 3,09 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T3 2017
No T3 2017, Robert Olstein detinha 124 posições no valor de US$ 776 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 788 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Robert Olstein mostra 9 novas, 46 aumentaram, 39 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson: 175.000 ações no valor de US$ 6,1 mi. A maior venda foi de Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Robert Olstein no T3 2017 foi Janus Henderson: 175.000 ações no valor de US$ 6,1 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Mattel no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 7,61 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T3 2017 foi em Terminix Global Holdings, Inc., com um corte estimado de US$ 4,91 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 20% de sua carteira de US$ 776 mi no T3 2017.
- Robert Olstein abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T3 2017.
- O valor da carteira de Robert Olstein caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 776 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T3 2017, protocolado em 8 de nov. de 2017.