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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.5 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 36.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.81%
Posición
302
Nuevas
44
Aumentadas
72
Reducidas
109
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.3% |
| 2 | Tecnología | 5.98% |
| 3 | Finanzas | 4.6% |
| 4 | Atención médica | 3.31% |
| 5 | Energía | 3.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 692 k | 0.29% |
8,710
-694
| -7% | -USD 55.5 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
77
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 692 k | 0.29% |
17,995
-1,359
| -7% | -USD 53.2 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
78
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 679 k | 0.29% |
22,032
-5,681
| -20% | -USD 173 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
79
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
USD 203 M
| USD 657 k | 0.28% |
25,448
-100
| -0.4% | -USD 2.64 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
80
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 649 k | 0.27% |
+12,386
| Nuevas | +USD 661 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
81
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 649 k | 0.27% |
4,829
-105
| -2% | -USD 13.4 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 636 k | 0.27% |
2,109
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
83
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 622 k | 0.26% |
10,005
-2,183
| -18% | -USD 131 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
84
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 622 k | 0.26% |
10,221
-245
| -2% | -USD 14.1 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
85
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 616 k | 0.26% |
11,380
+2,664
| +31% | +USD 146 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
86
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 610 k | 0.26% |
19,020
-590
| -3% | -USD 18.6 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
87
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 608 k | 0.26% |
+68,478
| Nuevas | +USD 595 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
88
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 589 k | 0.25% |
9,924
+5,600
| +130% | +USD 340 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
89
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 583 k | 0.25% |
29,276
-247
| -0.8% | -USD 4.87 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
90
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 576 k | 0.24% |
6,856
-1,278
| -16% | -USD 109 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
91
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 574 k | 0.24% |
7,742
-150
| -2% | -USD 10.6 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
92
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 563 k | 0.24% |
34,136
+5,015
| +17% | +USD 78.9 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
93
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 561 k | 0.24% |
8,813
-5,352
| -38% | -USD 346 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
94
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 557 k | 0.23% |
8,400
+165
| +2% | +USD 10.7 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
95
B&G Foods
BGS
USD 186 M
| USD 552 k | 0.23% |
12,612
-435
| -3% | -USD 19.3 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
96
Hercules Capital
HTGC
USD 3064 M
| USD 540 k | 0.23% |
38,238
+10,570
| +38% | +USD 144 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
97
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 649 M
| USD 528 k | 0.22% |
28,016
+6
| +0% | +USD 121 |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 527 k | 0.22% |
3,734
+489
| +15% | +USD 72.1 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
99
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 523 k | 0.22% |
11,449
-10,635
| -48% | -USD 486 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
100
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 518 k | 0.22% |
2,830
+185
| +7% | +USD 33.2 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2016
Al cierre de T4 2016, WealthSource Partners mantenía 302 posiciones valuadas en USD 238 M, un 13% menos que los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
WealthSource Partners registró retiros netos por USD 36.8 M en T4 2016, cerró 57 posiciones y redujo 109 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthSource Partners abrió una nueva posición en Schwab US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.72 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2016 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 183,290 acciones por un valor de USD 4.72 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2016 fue en DoubleLine Opportunistic Credit Fund, con un recorte estimado de USD 4.99 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 30% de su cartera de USD 238 M en T4 2016.
- WealthSource Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2016.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 17 feb 2017.