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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 5082 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1456 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 1391 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.41%
Posición
2,064
Nuevas
586
Aumentadas
519
Reducidas
386
Cerradas
568
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 89.9 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 71.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 69 M |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 66 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 58.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 33 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.23% |
| 2 | Tecnología | 14.6% |
| 3 | Salud | 11.36% |
| 4 | Industriales | 11.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IMDZ
1376
Dejó de cotizar
Immune Design Corp.
IMDZ
| USD 132 k | ﹤0.01% |
13,500
-9,483
| -41% | -USD 66.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1377
Iridium Communications
IRDM
USD 4861 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
+11,809
| Nuevas | +USD 123 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1378
Dejó de cotizar
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| USD 128 k | ﹤0.01% |
15,600
-11,500
| -42% | -USD 73 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
SPNE
1379
Dejó de cotizar
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
| USD 128 k | ﹤0.01% |
11,100
-700
| -6% | -USD 6.56 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1380
Veracyte
VCYT
USD 1963 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
15,100
+2,479
| +20% | +USD 20.2 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1381
Dejó de cotizar
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| USD 126 k | ﹤0.01% |
+11,400
| Nuevas | +USD 106 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
PFNX
1382
Dejó de cotizar
Pfenex Inc.
PFNX
| USD 125 k | ﹤0.01% |
31,232
+9,648
| +45% | +USD 44.4 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
ZIXI
1383
Dejó de cotizar
Zix Corporation
ZIXI
| USD 124 k | ﹤0.01% |
21,763
-14,048
| -39% | -USD 78.9 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1384
Daktronics
DAKT
USD 926 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
12,464
-1,566
| -11% | -USD 14.8 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
AGTC
1385
Dejó de cotizar
Applied Genetic Technologies Corporation
AGTC
| USD 120 k | ﹤0.01% |
23,611
+6,507
| +38% | +USD 36.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
CMO
1386
Dejó de cotizar
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| USD 120 k | ﹤0.01% |
+11,482
| Nuevas | +USD 123 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CGI
1387
Dejó de cotizar
Celadon Group Inc
CGI
| USD 119 k | ﹤0.01% |
+37,767
| Nuevas | +USD 118 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZAGG
1388
Dejó de cotizar
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| USD 116 k | ﹤0.01% |
+13,419
| Nuevas | +USD 107 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1389
Adecoagro
AGRO
USD 1314 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
11,541
+1,481
| +15% | +USD 16.2 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
STKL
1390
Dejó de cotizar
SunOpta
STKL
| USD 115 k | ﹤0.01% |
+11,304
| Nuevas | +USD 94.5 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1391
ICICI Bank
IBN
USD 124 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
12,700
-6,893
| -35% | -USD 58.3 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1392
Natera
NTRA
USD 46.3 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
+10,500
| Nuevas | +USD 103 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
NGD
1393
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
| USD 112 k | ﹤0.01% |
35,221
-141,909
| -80% | -USD 426 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1394
DHI Group
DHX
USD 187 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
39,014
-36,239
| -48% | -USD 119 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1395
First Bancorp
FBP
USD 3908 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
19,127
-88,551
| -82% | -USD 497 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1396
Oxford Square Capital
OXSQ
USD 92.2 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
17,500
+5,897
| +51% | +USD 42.2 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1397
Dejó de cotizar
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| USD 111 k | ﹤0.01% |
39,153
+10,956
| +39% | +USD 30.8 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1398
Civeo
CVEO
USD 369 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
4,348
-2,045
| -32% | -USD 60.9 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1399
GSI Technology
GSIT
USD 119 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
+14,000
| Nuevas | +USD 112 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1400
Barnes & Noble Education
BNED
USD 444 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
+102
| Nuevas | +USD 102 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Squarepoint mantenía 2,064 posiciones por un valor de USD 5082 M, un aumento de 40% frente a los USD 3626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1391 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 586 nuevas posiciones y aumentó 519 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones con un valor de USD 93.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 33 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2017 fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones por un valor de USD 93.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 71.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 33 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 16% de su cartera de USD 5082 M en T2 2017.
- Squarepoint abrió 586 posiciones nuevas y cerró 568 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5082 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.