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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Geron
GERN
USD 623 M
| USD 140 k | 0.01% |
+52,100
| Nuevas | +USD 152 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AREX
952
Dejó de cotizar
Approach Resources Inc.
AREX
| USD 140 k | 0.01% |
+66,800
| Nuevas | +USD 151 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
953
Century Aluminum
CENX
USD 3369 M
| USD 138 k | 0.01% |
+21,836
| Nuevas | +USD 153 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
954
Dejó de cotizar
Chimerix, Inc.
CMRX
| USD 137 k | 0.01% |
+34,900
| Nuevas | +USD 172 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
955
BGC Group
BGC
USD 5223 M
| USD 135 k | 0.01% |
24,103
-22,858
| -49% | -USD 133 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
956
Scorpio Tankers
STNG
USD 4241 M
| USD 131 k | 0.01% |
+3,130
| Nuevas | +USD 175 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SNR
957
Dejó de cotizar
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| USD 131 k | 0.01% |
+12,227
| Nuevas | +USD 130 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BRCD
958
Dejó de cotizar
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| USD 131 k | 0.01% |
14,260
-61,740
| -81% | -USD 553 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
KND
959
Dejó de cotizar
Kindred Healthcare
KND
| USD 128 k | 0.01% |
11,302
-38,383
| -77% | -USD 481 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
960
FNB Corp
FNB
USD 6378 M
| USD 127 k | 0.01% |
10,147
-55,140
| -84% | -USD 714 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SCMP
961
Dejó de cotizar
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| USD 127 k | 0.01% |
+11,600
| Nuevas | +USD 130 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
962
Standard BioTools
LAB
USD 279 M
| USD 121 k | 0.01% |
+13,400
| Nuevas | +USD 126 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
963
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 121 k | 0.01% |
+1,267
| Nuevas | +USD 121 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
NVTR
964
Dejó de cotizar
Nuvectra Corporation Common Stock
NVTR
| USD 120 k | 0.01% |
+16,199
| Nuevas | +USD 129 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
NYRT
965
Dejó de cotizar
New York REIT, Inc.
NYRT
| USD 120 k | 0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 126 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
NPTN
966
Dejó de cotizar
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| USD 118 k | 0.01% |
12,422
-25,578
| -67% | -USD 278 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
CBR
967
Dejó de cotizar
CIBER Inc.
CBR
| USD 118 k | 0.01% |
+78,600
| Nuevas | +USD 134 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
968
Dejó de cotizar
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
| USD 117 k | 0.01% |
+17,600
| Nuevas | +USD 163 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MNTA
969
Dejó de cotizar
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| USD 113 k | 0.01% |
+10,419
| Nuevas | +USD 107 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TNGO
970
Dejó de cotizar
Tangoe, Inc.
TNGO
| USD 109 k | 0.01% |
+14,105
| Nuevas | +USD 114 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
971
Innoviva
INVA
USD 1353 M
| USD 108 k | 0.01% |
10,300
-13,900
| -57% | -USD 164 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
OMN
972
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 107 k | 0.01% |
+14,723
| Nuevas | +USD 99 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CASC
973
Dejó de cotizar
Cascadian Therapeutics, Inc.
CASC
| USD 105 k | 0.01% |
+18,533
| Nuevas | +USD 126 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BKMU
974
Dejó de cotizar
Bank Mutual Corp
BKMU
| USD 104 k | 0.01% |
+13,551
| Nuevas | +USD 106 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
975
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 4.14 M
| USD 103 k | 0.01% |
125
-368
| -75% | -USD 401 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.