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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 163 k | 0.01% |
+12,000
| Nuevas | +USD 169 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
927
Cousins Properties
CUZ
USD 4879 M
| USD 162 k | 0.01% |
5,527
-6,765
| -55% | -USD 201 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
928
Dejó de cotizar
Cross Country Healthcare
CCRN
| USD 161 k | 0.01% |
+11,596
| Nuevas | +USD 154 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ORBC
929
Dejó de cotizar
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| USD 161 k | 0.01% |
+16,200
| Nuevas | +USD 156 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
930
Delek US
DK
USD 4152 M
| USD 160 k | 0.01% |
12,100
-56,300
| -82% | -USD 801 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
931
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2659 M
| USD 160 k | 0.01% |
3,480
+418
| +14% | +USD 19.6 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
932
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 160 k | 0.01% |
187
-477
| -72% | -USD 458 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
933
Match Group
MTCH
USD 9472 M
| USD 158 k | 0.01% |
+10,500
| Nuevas | +USD 138 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
934
Constellium
CSTM
USD 3008 M
| USD 156 k | 0.01% |
+33,200
| Nuevas | +USD 171 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
EBSB
935
Dejó de cotizar
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| USD 156 k | 0.01% |
+10,574
| Nuevas | +USD 154 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TESO
936
Dejó de cotizar
Tesco Corp
TESO
| USD 155 k | 0.01% |
+23,137
| Nuevas | +USD 179 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ARLZ
937
Dejó de cotizar
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
| USD 155 k | 0.01% |
+47,100
| Nuevas | +USD 178 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CYS
938
Dejó de cotizar
CYS Investments Inc.
CYS
| USD 153 k | 0.01% |
18,314
-13,986
| -43% | -USD 115 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
939
Mueller Water Products
MWA
USD 3763 M
| USD 152 k | 0.01% |
+13,300
| Nuevas | +USD 142 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CS
940
Dejó de cotizar
Credit Suisse Group
CS
| USD 152 k | 0.01% |
+14,200
| Nuevas | +USD 194 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RFP
941
Dejó de cotizar
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| USD 151 k | 0.01% |
+28,600
| Nuevas | +USD 159 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
942
Dejó de cotizar
Aviva Plc
AV
| USD 151 k | 0.01% |
+14,100
| Nuevas | +USD 175 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RT
943
Dejó de cotizar
Ruby Tuesday Georgia
RT
| USD 149 k | 0.01% |
+41,139
| Nuevas | +USD 174 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MEET
944
Dejó de cotizar
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| USD 149 k | 0.01% |
+28,000
| Nuevas | +USD 104 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
945
Civeo
CVEO
USD 369 M
| USD 148 k | 0.01% |
+6,842
| Nuevas | +USD 140 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
946
Safehold
SAFE
USD 690 M
| USD 148 k | 0.01% |
+3,171
| Nuevas | +USD 149 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
947
Groupon
GRPN
USD 496 M
| USD 145 k | 0.01% |
2,234
-3,391
| -60% | -USD 251 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
948
Nokia
NOK
USD 45.7 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
+25,500
| Nuevas | +USD 144 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
949
SunCoke Energy
SXC
USD 895 M
| USD 142 k | 0.01% |
24,461
-21,739
| -47% | -USD 137 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
QHC
950
Dejó de cotizar
Quorum Health Corporation
QHC
| USD 142 k | 0.01% |
+13,276
| Nuevas | +USD 155 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.