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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 212 k | 0.01% |
6,412
+404
| +7% | +USD 13.7 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
877
Raymond James Financial
RJF
USD 32.2 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+6,413
| Nuevas | +USD 219 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
878
Pitney Bowes
PBI
USD 2120 M
| USD 209 k | 0.01% |
11,721
-6,466
| -36% | -USD 125 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
MDRX
879
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 209 k | 0.01% |
16,491
-97,712
| -86% | -USD 1.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
IPHS
880
Dejó de cotizar
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| USD 209 k | 0.01% |
+4,947
| Nuevas | +USD 186 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
881
Deluxe
DLX
USD 1225 M
| USD 208 k | 0.01% |
3,131
-5,841
| -65% | -USD 371 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
882
Heron Therapeutics
HRTX
USD 62 M
| USD 208 k | 0.01% |
11,500
-6,300
| -35% | -USD 123 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
NRF
883
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 208 k | 0.01% |
18,200
-25,400
| -58% | -USD 326 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
884
Dejó de cotizar
Array Biopharma Inc
ARRY
| USD 207 k | 0.01% |
+58,100
| Nuevas | +USD 189 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SFR
885
Dejó de cotizar
Starwood Waypoint Homes
SFR
| USD 207 k | 0.01% |
+6,800
| Nuevas | +USD 181 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
886
Dave & Buster's
PLAY
USD 273 M
| USD 206 k | 0.01% |
4,400
-32,210
| -88% | -USD 1.34 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
887
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| USD 206 k | 0.01% |
+14,491
| Nuevas | +USD 219 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
888
Innospec
IOSP
USD 1949 M
| USD 205 k | 0.01% |
4,452
-3,000
| -40% | -USD 142 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
889
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 204 k | 0.01% |
34,776
-48,094
| -58% | -USD 319 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
PDCE
890
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 204 k | 0.01% |
3,534
-19,166
| -84% | -USD 1.14 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
891
Churchill Downs
CHDN
USD 6829 M
| USD 202 k | 0.01% |
+9,600
| Nuevas | +USD 212 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
892
Targa Resources
TRGP
USD 63.6 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
+4,800
| Nuevas | +USD 188 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
893
Waste Connections
WCN
USD 48.5 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
4,202
-1,596
| -28% | -USD 72.6 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
894
ABM Industries
ABM
USD 3210 M
| USD 201 k | 0.01% |
5,513
-1,940
| -26% | -USD 65.4 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
895
Copart
CPRT
USD 29.6 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+32,816
| Nuevas | +USD 184 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
896
Kaiser Aluminum
KALU
USD 1815 M
| USD 201 k | 0.01% |
+2,226
| Nuevas | +USD 194 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLNY
897
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 201 k | 0.01% |
13,100
-13,600
| -51% | -USD 236 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
QLIK
898
Dejó de cotizar
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| USD 201 k | 0.01% |
6,800
-27,800
| -80% | -USD 829 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
GLF
899
Dejó de cotizar
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
| USD 197 k | 0.01% |
62,760
+42,316
| +207% | +USD 193 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
900
Kosmos Energy
KOS
USD 1304 M
| USD 196 k | 0.01% |
+36,000
| Nuevas | +USD 203 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.