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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Hanover Insurance
THG
USD 8534 M
| USD 399 k | 0.02% |
+4,710
| Nuevas | +USD 405 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZAGG
627
Dejó de cotizar
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| USD 399 k | 0.02% |
+76,007
| Nuevas | +USD 499 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
GOV
628
Dejó de cotizar
Government Properties Income Trust
GOV
| USD 399 k | 0.02% |
+17,319
| Nuevas | +USD 338 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
629
Nordic American Tanker
NAT
USD 1423 M
| USD 397 k | 0.02% |
28,829
+17,741
| +160% | +USD 258 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SRC
630
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 397 k | 0.02% |
6,935
+2,653
| +62% | +USD 139 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
631
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1639 M
| USD 396 k | 0.02% |
8,100
+2,452
| +43% | +USD 159 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
632
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 52 mil M
| USD 395 k | 0.02% |
11,064
-55,634
| -83% | -USD 2.62 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
633
Ryder
R
USD 10.8 mil M
| USD 394 k | 0.02% |
+6,446
| Nuevas | +USD 427 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLC
634
Dejó de cotizar
Clarcor
CLC
| USD 391 k | 0.02% |
6,427
-2,428
| -27% | -USD 142 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
635
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 389 k | 0.02% |
8,870
-42,894
| -83% | -USD 1.88 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
636
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 31.5 mil M
| USD 389 k | 0.02% |
+17,800
| Nuevas | +USD 346 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
VER
637
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 388 k | 0.02% |
7,660
-860
| -10% | -USD 40.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
638
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.3 mil M
| USD 387 k | 0.02% |
8,900
-22,700
| -72% | -USD 1.06 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
639
Howard Hughes
HHH
USD 4958 M
| USD 384 k | 0.02% |
+3,519
| Nuevas | +USD 362 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CRAY
640
Dejó de cotizar
Cray, Inc.
CRAY
| USD 384 k | 0.02% |
12,846
+3,117
| +32% | +USD 109 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
641
Dejó de cotizar
Verifone Systems Inc
PAY
| USD 384 k | 0.02% |
20,708
-23,123
| -53% | -USD 585 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
MDP
642
Dejó de cotizar
Meredith Corporation
MDP
| USD 381 k | 0.02% |
7,349
-236
| -3% | -USD 11.7 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
MENT
643
Dejó de cotizar
Mentor Graphics Corp
MENT
| USD 381 k | 0.02% |
17,917
-125,210
| -87% | -USD 2.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
CPXX
644
Dejó de cotizar
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
| USD 380 k | 0.02% |
+12,600
| Nuevas | +USD 256 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
645
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 379 k | 0.02% |
+7,800
| Nuevas | +USD 337 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
646
Hain Celestial
HAIN
USD 12.8 M
| USD 377 k | 0.02% |
+7,570
| Nuevas | +USD 350 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
647
Editas Medicine
EDIT
USD 335 M
| USD 376 k | 0.02% |
+15,400
| Nuevas | +USD 519 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
648
Customers Bancorp
CUBI
USD 2844 M
| USD 375 k | 0.02% |
+14,912
| Nuevas | +USD 380 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
649
Group 1 Automotive
GPI
USD 3109 M
| USD 375 k | 0.02% |
+7,592
| Nuevas | +USD 445 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
650
Innovex International
INVX
USD 1774 M
| USD 373 k | 0.02% |
+6,378
| Nuevas | +USD 386 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.