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First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-81,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,4 %
Position
898
Neu
116
Aufgestockt
212
Reduziert
216
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+33,1 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+32,8 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+27 Mio. $ |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+37,2 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+29,3 Mio. $ |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+27,3 Mio. $ |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+25,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,48 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,12 % |
| 4 | Industrie | 13,31 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
235.500
+700
| +0,3 % | +31.633 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
152
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,23 % |
454.883
-265.790
| -37 % | -6,41 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
153
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,23 % |
319.800
-35.500
| -10 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
154
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 10,4 Mio. $ | 0,23 % |
472.868
+472.488
| +124.339 % | +9,8 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
155
Sprouts Farmers Market
SFM
4,74 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
449.400
+442.600
| +6.509 % | +11,3 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
156
Westlake Corp
WLK
8,03 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
238.887
-368.500
| -61 % | -16,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
157
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,22 % |
77.566
-52.846
| -41 % | -6,51 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MNK
158
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
162.600
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
159
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
12.367
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
160
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,21 % |
68.423
+67.800
| +10.883 % | +10 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
161
Cabot Corp
CBT
3,71 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,21 % |
211.561
+31.309
| +17 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
162
Kohl's
KSS
2,66 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,21 % |
248.400
+10.226
| +4 % | +406.387 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
163
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 9,37 Mio. $ | 0,21 % |
138.607
-61.900
| -31 % | -3,93 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
164
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,2 % |
134.300
-26.692
| -17 % | -1,71 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
165
Piedmont Realty Trust
PDM
1,23 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,19 % |
403.000
-55.400
| -12 % | -1,12 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
166
Teradata
TDC
3,12 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,19 % |
343.900
+282.900
| +464 % | +7,51 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
167
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
+51.968
| Neu | +8,31 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VR
168
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 8,44 Mio. $ | 0,19 % |
173.604
+131.604
| +313 % | +6,17 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
169
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 8,39 Mio. $ | 0,19 % |
220.594
-113.416
| -34 % | -5,04 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CELG
170
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 7,95 Mio. $ | 0,18 % |
80.600
+8.400
| +12 % | +868.891 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
171
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,17 % |
74.686
-368.610
| -83 % | -38 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
172
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,17 % |
118.900
-5.700
| -5 % | -342.822 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
RAX
173
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 7,75 Mio. $ | 0,17 % |
371.400
-6.300
| -2 % | -147.172 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
174
Xerox
XRX
136 Mio. $
| 7,73 Mio. $ | 0,17 % |
308.989
-526.404
| -63 % | -13,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
175
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,17 % |
205.310
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ICMH
Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt First Quadrant 898 Positionen im Wert von 4,53 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 4,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Quadrant für Q2 2016 weist 116 neu, 212 erhöht, 216 reduziert und 80 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Snap-on: 138.900 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2016 war Snap-on: 138.900 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in Costco in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2016 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in Omnicom Group im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2016 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,53 Mrd. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 116 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 4,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2016 am 19. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .